ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.007.001

5 de outubro de 2022

Updated6 de outubro de 2022

PorUniversidade Solution

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.007.001.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:

GERAL

Cadastro Clientes – Cadastros > Clientes (Rotina 7034): Ao efetuar um novo cadastro de Pessoa Física com Inscrição Estadual, na Aba Fiscal quando preenchido o indicador de IE e colocado um número de inscrição estadual, os campos Tipo Contribuinte Federal e Tipo Contribuinte Estadual são preenchidos automaticamente com a opção Produtor rural, sendo permitida a alteração dessa opção. Quando estamos editando um cadastro de clientes o sistema não executa o preenchimento automático. [307364];

Pesquisa Produtos por Aplicação nos Painéis – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos (rotina 2847); Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos (rotina 2848); Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (rotina 2855): Ajustado o filtro “Aplicação” para consulta de produtos. O sistema busca a informação deste filtro no Cadastro de Produto (rotina 1068) na Aba Produto. [310592].

Exportação em CSV – Módulo Balcão > Relatórios > Nível de Atendimento > Resumo de Orçamentos > Nível de Atendimento (rotina 2888): realizada adição de um botão para exportar para Excel. Nesta rotina é gerado apenas a exportação para CSV;

Módulo Oficina > Relatórios > Nível de Atendimento > Resumo de Orçamentos (rotina 2550): Correção o botão de “Exportar PDF/CSV”, nessa rotina são gerados simultaneamente os arquivos em PDF e CSV. [308911].

Pesquisa por Referência – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos (rotina 2847); Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (rotina 2855); Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos (rotina 2848) – Corrigido nos Painéis de Produtos a busca completa pelas referências do produto. Desta forma ao ser disparada uma pesquisa por uma referência, o produto será devidamente localizado. [310396];

Hierarquia da tabela de preço / margem, coeficiente e coeficiente de bloqueio – Inserido tratamento dos níveis 3 e 4 dos grupos na hierarquia da tabela de preço.
A hierarquia funciona da seguinte forma:
1) Política de preço (com a flag de vender somente pela política) (rotina 1016);
2) Operação (rotina 1010);
3) Produto (rotina 1068);
4) Subgrupo nível 4 (subsegmento) (rotina 1008);
5) Subgrupo nível 3 (segmento) (rotina 1008);
6) Subgrupo nível 2 (rotina 1008);
7) Grupo (rotina 2996);
8) Política de preço (rotina 1016);
9) Filial (rotina 99002);
10) Empresa (rotina 99001).

Lembrando que o sistema valida o status da tabela de preço encontrada e a descarta caso esteja inativa. Dessa forma mesmo que tenha uma tabela de preço definida no primeiro passo da hierarquia, se esta estiver inativa o sistema pula a busca para o próximo passo. Caso isto ocorra é gerado uma mensagem dentro das observações do cálculo do preço de venda, que pode ser visualizada na tela de formação do preço.

Inserido tratamento dos níveis 3 e 4 dos grupos na hierarquia da margem, coeficiente e coeficiente de bloqueio.

A hierarquia funciona da seguinte forma:
1) Política de Preço por Filial (com a flag de vender somente pela política) (rotina 1016);
2) Política de Preço (com a flag de vender somente pela política) (rotina 1016);
3) Produto por Política de Preço e Filial definida (rotina 1442);
4) Produto por Política de Preço e Filial ZERO (rotina 1442);
5) Produto (rotina 1068);
6) Grupo por Política de Preço e Filial definida (*) (rotina 1008);
7) Grupo por Política de Preço e Filial ZERO (*) (rotina 1008);
8) Subgrupo nível 4 (subsegmento) (rotina 1008);
9) Subgrupo nível 3 (segmento) (rotina 1008);
10) Subgrupo nível 2 (rotina 1008);
11) Grupo (rotina 2996);
12) Política de Preço por Filial (rotina 99002);
13) Política de Preço (rotina 1016);

(*) aqui só vale (subgrupo, segmento ou subsegmento) vinculado ao produto, sem hierarquia de níveis de grupo.

Na formação do preço de venda tem os campos “Local (margem)”, “Local (coef. bloqueio)” e “Local (coeficiente)” que mostram de onde o sistema buscou as configurações utilizadas na precificação.

Criado novo campo na Política de Preço (rotina 1016), o coeficiente para preço variável. Este coeficiente se aplica sobre o preço resultante da aplicação do divisor. O objetivo é facilitar a configuração de empresas que possuem várias Políticas de Preço e margem definida nos grupos e/ou produtos, dessa forma cada política de preço pode ter um preço diferente sem precisar que sejam definidas margens específicas para cada combinação de grupo e política de preço ou então para cada combinação de produto e política de preço. Na rotina de formação do preço de venda foi modificado a exibição da formulação do cálculo pra ficar mais claro a aplicação deste novo coeficiente.
No formulário da política de preço os campos de margem e coeficientes relacionados a precificação foram remodelados de modo a facilitar a compreensão de sua aplicação. [309794];

Informação/ Campo Campanha – Módulo Oficina/ Auto Center > Ordens de serviço > Faturas (2512 – Oficina) (1178 – Auto Center): Criado campo Campanha na fatura, para que ao informar uma campanha, esse valor seja carregado também na nota fiscal a ser emitida. Informando uma campanha na Ordem de Serviço, essa campanha será carregada também na fatura e consequentemente na nota fiscal. Na rotina Mapa de Vendas Especial (1174), quando filtrado pela campanha, serão apresentadas as notas fiscais da respectiva campanha filtrada no relatório. [310576];

Análise de margem/ Capa – Realizado ajuste de análise de margem a nível de Capa, no módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço 2292 no botão Margem, e no módulo Balcão > Principal > Pedido 1079 no botão Margem, de forma que o sistema utilize o preço Politica total e não o unitário para o cálculo. [311254];

WMS – Ajustado para que ao excluir uma NF lançada, em uma filial que utiliza WMS, o sistema exclua também a transferência entre depósitos gerada a partir do seu lançamento [311024];

Bloqueios – Realizado o ajuste no processo possibilitando a desaprovação de bloqueio por diferença de compras, da rotina Lista de Bloqueios Diferença compras (2567) [309943];

Solution Files – Realizada a integração com uma nova funcionalidade para o ERP Web, o Solution Files para envio de arquivos à nuvem, reduzindo assim o espaço físico que o banco de dados de cada cliente ocupa [305815];

Antecipação ICMS Parcial BA – Para casos aonde houver a necessidade de informar a Antecipação Parcial para o Estado da BA, você deve acessar:

Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020)

Ao acessar a rotina 1020 lançamentos de Notas e clicar no ícone do (+) ao ser direcionado para a wizard (2) totais, no campo GR/ retenções/antecipações você deverá informar os valores nos campos Base do ICMS ST antecipação parcial, valor do ICMS ST antecipação parcial devido de acordo com a empresa.

Após efetuar o lançamento da nota e conferir os seus dados na rotina 1057 você deverá acessar:

Fiscal > Processamentos > Observações Fiscais > Observações Fiscais (ICMS ST) (rotina 2714)

No campo Observação ao clicar na lupa, você deve filtrar ao clicar na lupa observação criada referente a antecipação, no campo cód. do ajuste deve ser filtrado ao clicar na lupa o código BA050004 e no campo UF do ajuste deve ser informada BA.

Ao dar sequência na wizard 2 notas fiscais, verificar se os dados gerados estão de acordo com as notas lançadas na rotina 1020, se estiverem em conformidade você deve marcar a flag correspondente a nota e clicar no botão finalizar.

Com essa ação, ao gerar a apuração do ICMS na (rotina 6005) e após acessar a (rotina 6063) SPED ICMS/IPI você deve informar na aba ICMS- Extra apuração os campos código de obrigação a recolher, data de vencimento, código de receita referente a obrigação, Mês/ano de de Referencia, descrição complementar e clicar em gerar o sistema ao gerar o arquivo deverá gerar valor no bloco E110 e E113.

OBS: os campos informados na rotina 1020 são somente informativos, ou seja, não impactam em custos nem são calculados pelo sistema). Criado rotina para informar Antecipação parcial para estado da BA. [302882];

Inserção de filtro Logradouro – Existe a possibilidade de consulta da conta de um cliente através do Logradouro disponível nas rotinas:

Módulo Balcão > Principal:

Orçamento (rotina 1077);

Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079);
Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080).

Módulo Oficina > Ordens de serviço:

Orçamento > Lista de Orçamentos (rotina 2289);
Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292).

O campo é visualizado na janela (pop-up) de seleção de prospect/cliente no momento da inserção de um novo registro. [301672];

Lista de Bloqueios Margem – Realizado a alteração na visualização da tela Lista de Bloqueios Margem – 2567, para que seja apresentada a informação do código e descrição da política de prazo utilizada no processo de venda.
Esta informação poderá ser verificada acessando:

Modulo Administrativo > Configurações > Bloqueios
Painel de Liberações/Aprovações (rotina 2736) ou Modulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações (rotina 2736). [311938]

Criação do projeto PIX – Para utilização do PIX – Recebimento.
O módulo Frente de Caixa precisa estar liberado.
Deve-se acessar Configurações > Frente de Caixa > Parâmetros de Integração pix (rotina 3066):
Realizar o cadastro dos Febraban que atualmente está usual para o Banco do Brasil e uma “Conta para contabilização”, cadastrada através das Contas Contábeis (rotina 7002).
Deve-se cadastrar uma política de prazo:
Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo (rotina 1011) com Tipo de pagamento “Vista” e Forma de pagamento “Pix”.
O usuário poderá utilizar o processo nos módulos Balcão, Oficina e Máquinas desde que no processo da venda a política de prazo seja Pix.
Após a emissão da Nota Fiscal > acessar Enviar NF-e/NFC-e (rotina 1866) e clicar no botão Enviar NF -e > que abrirá a pop-up de geração de QrCode > o usuário deve selecionar o PIX Integração ID e clicar no botão de Criar Cobrança.
Ao gerar o QrCode e realizar o pagamento, o status da transação será alterado para pago e o número de lançamento gerado na Nota Fiscal será para a conta débito selecionada do Banco. [309619].

Ajuste no processo de login – Realizado ajuste para que grave corretamente a informação do id do funcionário no momento de login. [313446];

Atualização Origem e Classificação Fiscal na importação de lista – Para atualizar a Origem e a Classificação Fiscal de um produto através da importação de lista de preço, deve-se acessar Administrativo > Principal > Bandeiras (99005), selecionar a bandeira e clicar no botão Listas de Importação, ou Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores (2622), selecionar o fornecedor e clicar no botão Listas de Importação, onde é aberta a rotina Listas de importação do fornecedor (2953). Nessa rotina, na lista desejada, deve-se marcar a flag Atualizar itens. Em Compras > Fábrica > Layout de Importação de Arquivos > Lista de Layouts de Importação de Arquivos (1143), no layout, aba Atributos, deve-se configurar os atributos referentes à Origem e a Classificação Fiscal. Através de Compras > Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (2941), deve-se importar o arquivo desejado, e em seguida em Compras > Fábrica > Listas de preço por Fornecedor (1773), pode ser verificado os produtos que foram atualizados, e em Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (1068), pode ser verificado no cadastro do produto a atualização da Origem e da Classificação Fiscal, a partir da aba Tributária. [291706].

Ajuste nos fluxos de compras com itens Base para Lote – Realizado ajuste no controle de itens Base e Lote no fluxo de compras (vinculação, recebimento e baixa de demandas) analisando corretamente o item lote da Nota Fiscal onde foi solicitado produto base. [312230];

Vínculo automático de pedido de compra – Ajustado o vínculo automático de pedido de compra Solution com pedido de fábrica da rotina Fechamento de Lote (7500) para analisar corretamente a quantidade de itens no pedido do Solution e pedido da fábrica antes de vincular [312315];

Endereço de entrega – Ajustado para que o CNPJ e inscrição estadual do endereço de entrega (tributação) seja o da filial quando gerado venda presencial e o endereço de entrega for da filial [313020].

MÓDULO AGENDAMENTOS

Agendamentos – A rotina Relação de Clientes com/sem Movimentação – 1213 foi adaptada para que possa ser utilizada no processo de Agendamentos do Sistema, do mesmo modo que as demais rotinas que atualmente possuem esta funcionalidade [309215].

MÓDULO BALCÃO

Nova Opção de Coluna – Principal > Painel de Produtos (Rotina 2847): Ao realizar a consulta de um produto, é possível por meio do ícone Selecionar Colunas localizado no canto superior esquerdo selecionar para exibir a coluna Saldo, a mesma será exibida ao lado direito da coluna Descrição do Produto mostrando o número de itens em estoque e a sua respectiva unidade de medida. [307459];

Novo Parâmetro – Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (rotina 2756): na aba bloqueios > seção ordem de compra > seção margem: disponibilizado em tela o campo “Forma análise margem” para o usuário escolher como deseja fazer os bloqueios na ordem de compra, a exemplo do controle existente para pedido, com análise item a item ou pela capa. Para a ordem de compra o uso da opção de análise da margem pela capa só estará disponível se no bloqueio de margem configurado existir a opção “No final do processo”. [307158];

Nova Opção de Coluna – Principal > Painel de Produtos (rotina 2847): foi disponibilizado a opção de nova coluna “Curva ABC”, que deve ser selecionada no botão “Selecionar Colunas” e ao clicar no botão Atualizar a mesma fica disponível para visualização no Painel de Produtos. Sua remoção da visualização se dá da mesma forma por meio do botão “Selecionar Colunas”. A informação será buscada no cadastro do produto (rotina 1068) na Aba Financeira. [309040];

Ajuste Observações Padrão – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079): Ajustado para que as Observações Padrões da rotina 1158 sejam impressas nos dados adicionais das notas fiscais. [311362];

Ajuste no gráfico histórico de vendas – Dashboard (tela inicial): Realizado ajuste no gráfico de histórico de vendas para que seja considerado as vendas do módulo balcão. [307573];

Adição de coluna alíquota de ICMS ST – Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079): Ao acessar a consulta de pedidos, selecionando um pedido, clicando no botão Imprimir, é aberta a sub-rotina Impressão de Pedido (1187), onde foi realizado a inclusão da coluna Aliq ST no modelo 50, esta nova coluna está lado do valor do ICMS ST, também foi alterada a nomenclatura dos campos de Alíquota de ICMS por %ICMS e Valor ICMS para Vlr ICMS. [301669];

Impressão de Orçamento – Principal > Orçamento (Rotina 1077): Ajustado o modelo 52 de impressão de orçamento para que sejam apresentadas as colunas “Preço unit.”, “Descontos”, “ICMS ST” e “Valor total”. E também, abaixo dos produtos as informações “Valor Icm Subst.”, “Valor IPI” e “Total:” [310880];

Bloqueios – Principal > Pedidos (rotina 1079): Realizada alteração para que na troca da condição de pagamento do pedido caso o mesmo não tenha sido bloqueado anteriormente por saldo em atraso o sistema verifique novamente o bloqueio. Para isto o módulo deve estar configurado para os bloqueios de conta sejam validados na abertura do pedido [310302];

Duplicidade de registros de parcelas – Principal > Ordem de compra (rotina 1080)/Pedido (rotina 1079)/Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste nos registros das rotinas para não ocorrer duplicidade de informações [311066];

Impressão – Na opção de imprimir orçamento (rotina 1077), pedido (rotina 1079) e Ordem de Compra (rotina 1080) foi disponibilizada uma seção para envio de e-mails. Opção de envio estará disponível caso:

Registro não tem bloqueio pendente;
Registro já passou pelo disparo de bloqueios;
Usuário possui permissão para realizar envio de e-mail;
Não existe uma trava de acesso ativa para o registro, ou seja, outro usuário está alterando informações [310397];

Informações produto lote na NF – Principal > Consulta de Pedidos (1079)/Consulta de Ordem de Compra (1080): Realizado ajuste para que na descrição de itens lote em NF-e, conste a informação de Lote, Data de Fabricação e Data de Validade, caso essas informações estiverem devidamente cadastradas no produto, rotina Cadastro de Produtos com controle de estoque especial (1006). [311250];

Itens Base – Realizada alteração para permitir o uso de Itens Base (automático e manual) no Orçamento do Balcão (rotina 1077):

Liberada a alocação do item base no orçamento;
Ajustada regra impedindo converter Orçamento que possua item Base em Ordem de Compra;
Incluída regra para que Orçamento com item Base automático possa ser convertido apenas em pedido com o item Base;
Incluída opção para que no Orçamento com item Base manual seja obrigatório a informação dos itens lotes para fazer a conversão em pedido [310271];

Situação cadastral na abertura de orçamento – Principal > Orçamento (1077), ao abrir um orçamento para um cliente cuja situação cadastral é ‘Bloqueado’ o sistema irá apresentar uma mensagem de: Conta bloqueada e o orçamento não será aberto [312155];

Ajustes na rotina 1077 – Principal > Orçamento (rotina 1077): realizados ajustes na impressão dos orçamentos e no carregamento dos campos do orçamento. Quando o usuário com função vendedor acessar a rotina o campo vendedor virá preenchido. Ao imprimir um orçamento (especialmente o modelo 44) será gerada uma notificação. No quadro “Envio e-mail cliente” exibir as informações na pop-up onde é selecionado o modelo de impressão. [313155].

MÓDULO BANCOS

Movimentos – Cadastros > Tipos de movimento (rotina 5019): Realizado ajuste nos movimentos 10 e 11 para ficar de acordo com o layout da Unicred [310840];

OpenBanking – Realizada a criação dos processos de alterar data de vencimento dos boletos e de detalhar boleto junto ao OpenBanking (rotina 7138). Apenas para boletos do Banco do Brasil. Adicionado também tratamento nos botões com ligação na API, para que se não for utilizada nenhuma API, os botões não fiquem visíveis. Mas caso seja utilizado, ao selecionar um título que não seja conectado via API, os botões fiquem indisponíveis [309578].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste no cálculo para coordenadores – Relatórios > Relatório de comissão individual por coordenador (rotina 2461) e Relatório de Comissão de Coordenadores (rotina 99090): ajustado o processo de cálculo de comissão dos coordenadores para que apresente os valores e totalizações corretamente. [305653];

Ajuste no agendamento do processo de comissão – Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023): ajustado o processo de execução do agendamento de comissão de funcionários (rotina 99081) para que considere corretamente o período da empresa vinculada ao agendamento. [311065];

Filtro Função Base – Para filtrar as informações de comissão referentes à uma função base específica de Mecânico ou Vendedor no relatório, pode-se acessar módulo Comissão > Relatórios > Relatório de comissão por níveis (3027), e selecionar uma das opções no filtro Função Base. Para apresentar também no relatório as informações de comissão da filial em forma de nível, em algum dos Níveis deve-se selecionar Filial. [307628];

Regras de comissão – Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários (Rotina 99036): Inserida a possibilidade de configurar regras de comissão para eventos de cheque aplicando filtro por centro de custo. Para isso, na configuração das regras de comissão com eventos do tipo “Pagto de Cheque” e “Pagto de Cheque avulso” na aba “Filtros Gerais” o campo “Centro de Custo” estará habilitado. Quando realizado o cálculo da comissão (Rotina 99081) o sistema irá analisar se o centro de custo informado no cheque está de acordo com o centro de custo configurado na regra de comissão. Caso não seja configurada nenhuma regra desta forma, não haverá nenhum impacto [307706];

Nova variável de base – Cadastros > Bases de Comissão > Consulta de Bases de Comissão (rotina 99035): Criado o identificador OS_NRO_MECANICOS_TOTAL para configuração de fórmula de Base de Comissão de Mecânicos. [313173].

MÓDULO COMPRAS

Custo do Produto/Sugestão de Compra – Para apresentar o Custo do produto no processo de sugestão de compra, deve-se acessar módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra > Lista de Sugestões de Compras (1021), acessar uma sugestão de compra, clicar sobre a aba Itens, e no ícone Selecionar colunas, marcar a opção de Custo. Ao marcar essa opção, no grid abaixo será apresentada a coluna Custo. Nessa coluna serão apresentados os custos dos produtos de acordo com suas Procedências: Se o produto for original o custo será buscado do módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (1068) > botão Dados do Produto > aba Dados por Filial > coluna Custo de reposição (sendo esse valor importado de uma lista de fábrica); e se o produto for paralelo o custo será buscado do módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (2855) > acessar o painel do produto > card Outras informações > aba Custos > quadro Última compra > Valor Bruto. [308479];

Observação para Títulos – Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Criado um campo para informação de uma “Observação para os Títulos” especificamente na wizard 5 Parcelamentos. A observação inserida é gravada na Prenota que está sendo lançada, e posteriormente levada para a NF gerada a partir da Prenota. No processo de Contabilização da NF lançada, a Observação para os Títulos, é gravada nos Títulos gerados para as Parcelas da NF e pode ser visualizado na aba Dados gerais na rotina 7033. [300353];

Lançamento Contábil/ CTC – Para acessar o lançamento contábil originado de um CTC, deve-se acessar módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados (1116), coluna ‘Lançamento contábil’ localizada no grid, e clicando sobre o link do lançamento, será redirecionado à rotina Lançamentos Contábeis (7001), podendo então visualizar as respectivas informações sobre o lançamento do CTC. [307125];

Ajuste de Inscrição Estadual na Importação de Notas – Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): realizado ajuste para que ao lançar uma nota fiscal seja completado os zeros a esquerda da Inscrição Estadual conforme cadastro determinado para cada UF. [311143];

Ajuste paginação – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal > Dados gerais da nota fiscal (rotina 1057): Realizado o ajuste na paginação das parcelas na aba Forma Pagto. [311099];

Cadastro de tipos de pedido e autorização por funcionário – Cadastros > Tipos de pedido > Consulta de Tipos de Pedido (rotina 2854):

O sistema possuía um controle de geração de aprovação com base no tipo de pedido de compra, no qual existiam as opções “Sem aprovação”, “Com aprovação” e “Com aprovação por alçada”.

Agora este processo sofreu uma alteração, foi realizada a exclusão do conceito das faixas de alçada e criamos 3 opções de controle de aprovação no tipo de pedido de compra, sendo elas:

a. Com aprovação a partir de X valor;
b. Com aprovação limite mensal comprador;
c. Com aprovação limite individual comprador.

A opção “Com aprovação a partir de X valor” foi criada para substituir a atual opção “Com aprovação por alçada”, e ao ser selecionada, o sistema habilitará um campo para definição do valor de referência para geração da aprovação da compra. Desse modo, a aprovação será gerada somente se o valor da compra for superior ao valor definido no tipo de pedido.
Já a opção “Com aprovação limite mensal comprador” e “Com aprovação limite individual comprador” considerará os limites de autorização individual e mensal definidos para o funcionário Autorização por Funcionário (rotina 1653).
Nesse aspecto, é importante salientar que foi criada uma finalidade chamada “Limite de compras” no cadastro de limites de autorização, na qual será possível atribuir por empresa os limites individuais e mensais que cada funcionário pode comprar, sem que a compra seja bloqueada.
Desse modo, a aprovação será gerada somente se o valor da compra for superior ao limite individual, ou quando a apuração das compras do funcionário no período, somada a compra em andamento for superior ao limite mensal definido.
A apuração mensal de compras irá somar registros vinculados ao comprador de pedidos de compra no mês confirmados, prontos e bloqueados de qualquer período, e cotações de compra em aprovação de qualquer período, considerando o tipo de pedido que devem ser considerados.
Importante ressaltar, ainda, que foi criada uma flag no tipo de pedido (Consulta de Tipos de Pedido (rotina 2854)) para configurar se os pedidos confirmados com o respectivo tipo devem ser desconsiderados na apuração do limite mensal utilizado pelo funcionário, uma vez que, alguns tipos de pedido podem ter um valor elevado, e que inadequadamente consumiria todo o limite mensal disponível para o funcionário.
Para evitar quaisquer impactos, se a opção de controle selecionada no tipo de pedido for “Com aprovação por alçada”, inicializaremos ele com a opção “Com aprovação a partir de X valor”, e utilizaremos o valor da primeira faixa para inicializar o valor de referência da aprovação.

Desse modo, antes de efetivamente gerar o bloqueio, o sistema deve identificar a configuração e fazer o seguinte:
a. Se “Com aprovação a partir de X valor”, gera a aprovação somente se o valor da compra for superior ao valor definido no próprio tipo de pedido;
b. Se “Com aprovação limite individual comprador”, gera a aprovação somente se o valor da compra for superior ao limite individual do cadastro de autorização do funcionário com finalidade limite de compra;
c. Se “Com aprovação limite mensal comprador” gera aprovação se o valor da compra, somado as compras já realizadas no mês for superior ao limite mensal definido do cadastro de autorização do funcionário.
Importante ressaltar, ainda, que a definição dos limites de autorização é realizada por empresa, ou seja, o funcionário poderá ter limites individual e mensal diferentes em cada uma delas e, por isso, serão analisadas somente as compras da empresa correspondentes a compra em andamento para identificar se o valor a ser aprovado está dentro ou não da alçada do funcionário.

Outros ajustes:
I. ajustado processo de cadastro e edição de tipo de pedido (rotina 2854) para não ser no formato de wizard;
II. na aprovação de cotação de compra e pedido de compra incluída observação do motivo de ter sido gerado bloqueio; [309765];

XML – Notas fiscais > Importar nota via XML (rotina 1339): Criado bloqueio para quando o XML importador conter produtos individuais com quantidade superior a 100 unidades. Bloqueio criado para evitar o travamento do sistema durante o processo de importação [310480];

Inclusão de legenda – Incluída a legenda “Parcialmente recebido”, com o intuito de identificar pedidos que já possuem itens recebidos e também pedidos pendentes. Para verificar, deve-se acessar: Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (rotina 2735), localizado após os filtros de pesquisa. [309507];

Status da sugestão de compra – Sugestão de Compras > Sugestão de Compra> Lista de Sugestões de Compras (1021): Realizado ajuste na rotina de lista de sugestões de compra para que o status da sugestão atualize para “confirmada” quando todos os itens forem gerados solicitação de compra ou pedido de compra [310304];

XML – Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Adicionado consistência de número de endereço de conta, em importação de nota por XML, de modo que não seja possível importar uma nota cujo endereço da conta seja superior a 6 dígitos [310548];

Validação de produto – Criado bloqueio para não permitir inclusão de produto sem código base em solicitações de compra [311083];

Painel de Produtos – Realizados ajustes e modificações no Painel de Produtos (rotina 2855):

Em “Entradas Previstas” > “Pedido de compras”, foi criado um filtro de filial e fornecedor;
Criou-se, também, um totalizador para as colunas “Qtde”, “Qtde recebida”, “Qtde não recebível”, “Qtde pendente recebimento”, e “Total”;
Em “Saídas previstas” > “Alocações” criou-se um filtro de filial e totalizador da quantidade;
Em “Saídas previstas” > “Reservas” foi criado totalizador para a coluna de quantidade [309041];

Mensagem de erro em contabilização de CTC sem domínio – Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116) e Notas fiscais > CTC > Emissão de CTC (rotina 1117): Efetuada correção no processo de contabilização diária dos CTCs para que quando o cadastro da operação (rotina 1010) estiver configurado com a flag “Contabilização Manual” desmarcada e houver vinculo a uma tabela de contabilização diária configurada (rotina 1069) sem um domínio de débito ou crédito e sem conta fixa informada, ao entrar no processo de contabilização do CTC lançado ou emitido será gerado a seguinte mensagem de erro: “Tabela de contabilização a prazo/ a vista cód. xx (Rotina 1069) contém domínio débito/crédito inválido” não permitindo concluir o lançamento. [311737];

Ajuste de relatório de estoque mínimo – Compras > Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo (rotina 1062): Realizado ajuste do relatório modelo todas as filiais para que busque corretamente a informação de estoque mínimo. Para verificar o estoque mínimo deve-se acessar cadastro de produtos (rotina1068), através do código do produto, clicando no botão Dados do Produto e acessado a aba Dados por Filial. [311401];

Ajuste na carga de exibição Última compra e Ultima venda – Compras > Principal > Painel de Produtos (2855): Realizado ajuste na carga de exibição, dos dados de última compra e última venda no painel de produtos. [312926];

Cálculo Custo Reposição – Para os casos onde no cálculo do Custo de Reposição houver variação na consideração dos Impostos (PIS/COFINS ou ICMS) você deve acessar:

Compras > Cadastros > Fornecedores > Listas de importação do fornecedor (rotina 2953)

Para efetuar a configuração da Lista de reposição você deve clicar no ícone do (+), onde será apresentada a tela lista de importação do fornecedor (rotina 2953), selecionar no filtro finalidade a opção “lista de reposição”, no campo abrangência selecionar o estado que deseja gerar a lista, na sequência na seção (Custo de reposição) no filtro origem, selecionar a opção “cálculo sobre preço de reposição” e no filtro fórmula para cálculo, será apresentando as opções de fórmulas conforme segue:

Fórmula 1 – Fórmula de Cálculo Sugerido:(TNF – ICMS + ICMS ST – PIS/COFINS + IPI) (quando não monofásico).
Fórmula 2 – Formula Cálculo Sugerido:(TNF -PIS-COFINS) (quando não monofásico).
Fórmula 3 – Fórmula Cálculo Sugerido: (TNF – PIS – COFINS – ICMS). [310492];

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Faturas – Rental > Parâmetros por filial: Criado o campo Convênio padrão (emissão automática), para que seja informado um padrão para boletos, gerados a partir de faturas do módulo rental [311229];

WMS – Estoque > Parâmetros por Filial (rotina 2810): Realizado ajuste no relatório de validação para uso do WMS (2810) para que inclua o novo filtro de status do lançamento das Prenotas [310475];

Parâmetro configurável na Aba Campos Dealer – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539): Adicionado parâmetro configurável na aba Campos Dealer, aonde é possível escolher se será utilizado o Código Interno da OS ou o número da OS para enviar ao Campos Dealer. O padrão para esse parâmetro será o Código Interno da OS. Além da criação de um processo para verificar se a empresa logada utiliza ou não Campos Dealer. [308043];

Bloqueios – Balcão > Parâmetros por Filial (rotina 2756): na aba bloqueios > seção ordem de compra > seção margem: disponibilizado em tela o campo “Forma análise margem” para o usuário escolher como deseja fazer os bloqueios na ordem de compra, a exemplo do controle existente para pedido, com análise item a item ou pela capa. Para a ordem de compra o uso da opção de análise da margem pela capa só estará disponível se no bloqueio de margem configurado existir a opção “No final do processo” [307158];

Nova Flag – Configurações > Máquinas > Parâmetros (rotina 3024): na Aba Dados Gerais foi disponibilizada a flag “Gravar a data atual como a Data de Abertura” quando a flag estiver marcada, ao gerar um Pedido a data de Abertura será atualizada para a data atual independente da data de Abertura do Orçamento. Quando a flag estiver desmarcada o procedimento se dará como sempre ocorreu permanecendo a data de abertura a mesma data de abertura do Orçamento.
Vale ressaltar que a data de Validade irá permanecer a data informada no Negócio, porém a mesma poderá ser alterada manualmente no Orçamento antes de gerar o Pedido. [300073];

Nova Flag – Configurações > Máquinas > Parâmetros (rotina 3024): na Aba Dados Gerais foi disponibilizada a flag “Contranota para produtor rural no Orçamento” para que sempre que essa flag estiver marcada, ao abrir um novo Orçamento (rotina 3501) utilizando um cliente PF, com IE e que seja Produtor Rural, na Aba Geral a flag Contranota venha marcada automaticamente. Vale ressaltar que a flag virá marcada automaticamente no caso de abertura de um novo Orçamento, nos casos de edição, a flag deverá ser marcada ou desmarcada manualmente. [302132];

Bloqueio Saldo em Atraso – Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539) – realizado o ajuste da regra de verificação do saldo em atraso, incluindo a análise do número de dias que devem ser considerados para gerar o bloqueio. [310682].

MÓDULO CONTABILIDADE

Gerar relatório em CSV – Módulo Contabilidade > Consistências > Consistência contábil do Estoque (rotina 1935) – Adicionada a flag Gerar CSV ao relatório da rotina de Consistência contábil do Estoque. [300991];

Contabilização – Contabilizações > Contabilização de NFs > Tabela de contabilização mensal (rotina 1070): Retirado bloqueio da opção de domínio “Conta da contab. diária” no cadastro de contas de tabela de contabilização mensal (Rotina 1070, etapa “Contas”). Desta forma permitindo o uso da opção domínio crédito, além de permitir o mesmo para os tipos de valores “Confins Despesa” e “PIS Despesa”, sendo assim o cliente poderá utilizar o domínio mencionado a crédito para abater o valor dos impostos recuperáveis da conta de despesa utilizada pela tabela diária conforme solicitado [311091];

Inclusão de filtro e totalizador – No painel de produtos é possível visualizar os totalizadores de quantidades dos cards saídas e entradas previstas, e também os filtros de filial e fornecedor.

Para verificar, deve-se acessar: Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (rotina 2855) > selecionar um produto e acessar o painel > Entradas Previstas > aba Pedidos de compra > Totalização informações ou Saídas previstas > aba Alocações > Quantidade; – Saídas previstas > aba Reservas > Quantidade. [308909];

Lançamentos contábeis – No processo de clonagem de lançamentos contábeis (7001.01) dispomos de duas opções que são: “Clonar 1 lançamento”, “Clonar vários lançamentos”. Nesse contexto, dada a demanda do cliente, ajustarmos o processo de clonagem de vários lançamentos, de modo que seja possível fazer a seleção de quais lançamentos devem ser clonados [300314];

Detalhes da NF no histórico da contabilização mensal – A contabilização mensal é processada periodicamente de forma manual para contabilização dos valores de estoque, custos, receitas e impostos correspondentes ao período. Poderá ser rodada a qualquer dia do mês seguindo seus devidos parâmetros.

Para realizar o processamento da contabilização mensal, deve-se acessar:

Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073).

Será apresentada a tela com os filtros para efetivação e verificação do relatório, para isso preencha os seguintes campos:

Informe a data (dd/mm/aaaa): Informe a data da contabilização mensal;
Opção: Opte por (Não efetivar – Somente relatório, Efetivar ou Excluir lanctos contábeis);
Lote: Informar o número de lote, este campo será habilitado o campo quando optado por Efetivar ou Excluir lanctos contábeis;

Seção “Filtros”

Operação: Informar manualmente ou selecionar através da lupa a operação que seja filtrada;
Nota fiscal: Informar manualmente ou selecionar através da lupa o número da nota fiscal;
Tipo de lançamento: Selecionar uma das opções: Indefinido, Vendas, Compras, Consumo, Devolução de vendas, Devolução de compras, Devolução de consumo, Transferência entre estabelecimentos, Transferências internas, Outras entradas, Outras saídas e Frete CTC;
Filial: Opte por uma filial especifica para verificar em relatório ou para realizar a efetivação selecione filial zero;
Contábil/Gerencial: Opte por Indefinido, Contábil ou Gerencial;

Opção: Opte por Mensal, Diário ou Nota fiscal;

Imprimir relatório de advertências: Opte por Ambos, Somente relatório de advertências ou Somente contabilização;
Flag “Regravar data nos lactos transferência fora do mês”
Flag “Imprimir somente NF com erro” será habilitada para marcação quando optado por Nota fiscal no campo Opção;
Flag “Gerar detalhes da NF no histórico” será habilitada para marcação quando optado por Efetivar no campo Efetivação e quando optado por Nota fiscal no campo Opção.

Em seguida após o preenchimento dos campos necessários para a contabilização mensal, deve-se clicar no botão “Confirmar”.

Na barra de notificações será disparado a barra de processamento do progresso.

Após geração do relatório o mesmo será disponibilizado no ícone de notificações, sendo possível consultar os lançamentos contabilizados mensalmente via relatório em PDF.

Quando selecionada a flag “Gerar detalhes da NF no histórico” ao realizar a efetivação da contabilização mensal, pode-se realizar a consulta dos lançamentos contábeis gerados através do Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001) filtrando pelo lançamento gerado através da contabilização mensal.

Ao selecionar o lançamento no campo Histórico, ao clicar na lupa do lançamento na aba “Lançamento” campo Complemento histórico ou na aba “Partidas” no campo Histórico de cada contrapartida serão demonstrados os históricos detalhados constando as informações adicionais da nota, sendo elas:

Número da NF, Número do código interno, Operação, Código da tabela de contabilização mensal, Grupo, Descrição do grupo, Domínio, Filial, Nome do domínio, Tipo de lançamento, Nome do cliente/fornecedor, Centro de custo, quando a NF for emitida ou lançada com um produto base será apresentado o número do CHASSI dos itens. [302679];

Bloqueio para alteração de lançamentos com contas sintéticas – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Adicionado bloqueio para alteração de lançamentos contábeis, onde não será permitido alterar o lançamento para uma conta com tipo “sintética”. [312847];

Clonagem de lançamentos com rateio de veículos e funcionários – Processamentos > Lançamentos > Clonar Lançamentos (rotina 7001.01): Efetuada correção no processo de clonagem dos lançamentos onde ao realizar um lançamento contábil (rotina 7001) utilizando uma conta contábil configurada (rotina 7002) com a flag “Despesa com funcionários” e “Despesa com veículos” marcada, ao realizar o lançamento e posteriormente o rateio de veículos e funcionários, quando realizada a clonagem desse lançamento origem o lançamento clonado deverá manter os rateios de veículos e funcionários bem como o lançamento origem. [312863];

Ajuste na informação de filial em cabeçalhos dos modelos de balancetes – Contabilidade > Principal > Balancetes/Balanço (7004): realizado ajuste na impressão dos relatórios, para que puxe no cabeçalho do relatório a opção Todas conforme o filtro. [312790].

MÓDULO CRM

Informações Veículo – CRM > Pesquisas de Satisfação > Realizar Pesquisa > Realizar Pesquisa de Satisfação (rotina 14016): Implementado as colunas Veículo e Descrição na rotina > na Wizard 2 (Nota / OS) com as informações do veículo quando na Wizard 1, no campo Formato da Pesquisa não seja do tipo agrupado (NF, OS Pronta e OS Fechada). Foi implementado também nessa rotina links nas colunas de OS e NF para acessar suas respectivas informações nas devidas rotinas 2292 e 1057. Importante salientar que na wizard 1 no campo “formato da pesquisa” as opções: NF, OS Pronta e OS Fechada são as opções que não agrupam as NFs por tanto irão apresentar a coluna Veículo na Wizard 2. As opções: NF Período, OS Pronta Período, OS Fechada Período são as opções que agrupam as NFs portanto não apresentam a coluna Veículo na Wizard 2. [307419];

Barra de Progresso – Relatórios > Demonstrativo de Resultados (rotina 7147): Adicionada barra de progresso para acompanhar a geração do relatório [311578].

Campo permissão p/ empresa – CRM > Cadastros > Clientes (rotina 7034): incluído em modo edição aba fiscal o campo “Permissão p/ empresa” no cadastro de cliente pessoa física. [311471].

MÓDULO ESTOQUE

Hierarquia de contabilização dos grupos – O cadastro de grupos e subgrupos possibilita ao usuário a configuração das contas contábeis para contabilização diária e contabilização mensal conforme configurações realizadas na tabela de contabilização mensal e na tabela de contabilização diária, tendo que ser configuradas com domínios nos quais contabilizam conforme o cadastro de contas contábeis dos grupos.

Para verificar os parâmetros dos níveis você deve acessar: Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros (rotina 2844)

Será apresentada a tela com os parâmetros do estoque:

Na seção Grupos, campo “Níveis” será inicializado com a opção 2 níveis, com isso, não terá uma rotina específica que permita uma empresa já configurada trocar o valor deste parâmetro, sendo possível alterar os níveis somente no momento da implantação.

Essa configuração não pode ser modificada caso já hajam grupos cadastrados para a empresa, ou seja, não tem como mudar os níveis depois que os grupos já estão cadastrados.

2 níveis – Grupo/Subgrupo

3 níveis – Grupo/Subgrupo/Segmento

4 níveis – Grupo/Subgrupo/Segmento/Subsegmento

Para configurar as contas contábeis no Grupo, você deve acessar:

Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de Grupos (rotina 2996)

Na tela inicial da rotina deve-se selecionar o grupo cadastrado e clicar no botão “Contabilização”.

Será apresentada a tela Consulta de contabilização por grupo onde estará demonstrando o cadastro das contas para contabilização deste determinado grupo. Para realizar um novo cadastro deve-se clicar no ícone “+”.

Em seguida será apresentada a tela Cadastro de contabilização de grupos onde deve-se preencher os seguintes campos:

Filial: Optar por Todas as filiais ou uma específica;
Conta de receita: Informar o código da conta de receita;
Conta custo: Informar o código da conta de custo;

Conta estoque: Informar o código da conta de estoque;
Conta dev. De Venda: Informar o código da conta de devolução de venda;
Conta despesa: Informar o código da conta de despesa;
ICMS Despesa: Informar o código da conta de ICMS;
PIS Despesa: Informar o código da conta de PIS;

COFINS Despesa: Informar o código da conta de COFINS;
ISS Despesa: Informar o código da conta de ISS;
Transferência entre filiais a distribuir: Informar o código da conta de transferência.

Para configurar as contas contábeis no SubGrupo, você deve acessar:

Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos (rotina 1008)

Na tela inicial da rotina deve-se selecionar o grupo cadastrado e clicar no botão “Contabilização”.

Em seguida será apresentada a tela Cadastro de contabilização de grupos onde deve-se preencher os seguintes campos:

Filial: Optar por Todas as filiais ou uma específica;
Conta de receita: Informar o código da conta de receita;

Conta custo: Informar o código da conta de custo;
Conta estoque: Informar o código da conta de estoque;
Conta dev. De Venda: Informar o código da conta de devolução de venda;
Conta despesa: Informar o código da conta de despesa;
ICMS Despesa: Informar o código da conta de ICMS;

PIS Despesa: Informar o código da conta de PIS;
COFINS Despesa: Informar o código da conta de COFINS;
ISS Despesa: Informar o código da conta de ISS;
Transferência entre filiais a distribuir: Informar o código da conta de transferência.

A contabilização diária e mensal seguirá as regras de hierarquia na qual se não houver contas informadas no Subgrupo, buscará as contas configuradas no Grupo e assim sucessivamente. O mesmo ocorre com o Segmento e Subsegmento, buscará a ordem hierárquica: Se não houver conta cadastrada no subsegmento, buscará do Segmento, se não houver no Segmento, buscará do Subgrupo e se não houver do Subgrupo buscará do Grupo. [309782];

Informações requisições – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições (rotina 1434): Adicionadas no modelo 6 de impressão de Requisição as informações do Código Interno e o Número da NF vinculada a Requisição. Essas informações serão apresentadas apenas quando a Requisição estiver vinculada a uma NF, caso a Requisição não esteja vinculada a uma NF, esta nova informação não é exibida, mantendo o cabeçalho como era anteriormente. [309044];

Bloqueio de Conta por Motivo Financeiro – Cadastros > Políticas de Prazo (1011): No cadastro da política de prazo, tanto na edição e na visualização, de uma política de prazo foi incluída a propriedade “Bloqueio de conta por motivo financeiro”, com as opções de Indefinido, Sempre Bloquear e Nunca Bloquear.

Quando configurada para Sempre Bloquear será gerado um bloqueio de conta vinculado ao registro, com a observação “Forma de pagto configurada para bloquear sempre”.

Módulo Balcão: O bloqueio ocorre na abertura do Orçamento (1077), do Pedido (1079) e da Ordem de Compra (1080), e leva em consideração a política de prazo informada na própria abertura do registro.
Módulo Oficina: O bloqueio ocorre na conversão do Orçamento (2289) para a Ordem de Serviço (2292), ou na abertura direta de uma Ordem de Serviço (2292), e leva em consideração a política de prazo configurada no Tipo de OS (2026) utilizado.

Módulo Máquinas: O bloqueio ocorre na conversão de Orçamento (3504) para o Pedido (3510), e leva em consideração a política de prazo a nível da capa, ou seja, leva em consideração a política de prazo configurada na rotina Parâmetros (3024).

Consequentemente, quando configurada para Nunca Bloquear, não irá gerar nenhum bloqueio por motivo financeiro. [308195];

Ajuste no processo de requisição – Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições (rotina 1434): Corrigido o processo de geração de requisição para que, ao alocar itens Base para Lote Automático, quando o controle da Requisição for “Sem Separação”, sejam gerados os extratos para o item Base corretamente, somando a quantidade dos itens Lote. [310462];

Ajuste na Apresentação de Informações – Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial (1006): Ajustado o cadastro de produtos na rotina, para que quando for utilizado um código de produto base cadastrado como base para “Lote”, na rotina Cadastro de Produto (1068), aba Dados Adicionais, deve ser gravado corretamente no produto, os dados de “Lote”, “Data de fabricação” e “Data de validade”. [311212];

Ajuste Impressão Código Prenota – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos > Pedidos de Transferência (rotina 2562): Ajustado para que na impressão de requisições nos modelos 4, 6, 7, 9 e 11 a informação do código do registro (Prenota) seja vinculado a requisição. [309061];

Ajuste Parcelamento – Cadastros > Políticas de Prazo (1011): Criada nova opção de parcelamento no controle de parcelamento para o Módulo Balcão, nomeada “1º dia do mês subsequente a NF”, opção essa localizada no campo Gerar parcelamento. Neste controle, a data base do parcelamento sempre será o dia primeiro do mês seguinte referente ao dia da emissão da NF. [310301];

Ajuste de Campos – Ajustado os campos visuais para facilitar o entendimento do usuário quanto as configurações de margens e coeficientes utilizados na precificação dos itens das rotinas:

Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068);
Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos Base (rotina 2249);
Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos (rotina 1008);

Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de Grupos (rotina 2996);
Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de Grupos 2996, botão Margem por política de preço (rotina 1726);
Estoque > Cadastros > Políticas de Preço do produto (rotina 1442), melhorias na forma de como o sistema exibe estes campos em tela [310716];

Nota de retorno – Principal > Notas > Consignação de compra (rotina 2976): Realizado ajuste para quando a nota de retorno for realizada seja respeitada as tabelas de tributação vinculas a operação fiscal [307958];

Nova área – Cadastros > Grupos > Cadastro de Áreas (rotina 2797): Adicionado uma nova área com a descrição “administrativo” para que possa ser possível classificar os em grupos de itens, como por exemplo, de uso e consumo, imobilização, a área correta que seria o “administrativo” [308730];

Criação de flag na abertura de balanço – Para definir se pedidos do balcão, prenotas e pedidos de transferências pendentes de emissão de NF, deverão ser considerados no saldo do balanço, foi criado a flag “Desconsiderar itens alocados em pedidos, prenotas e transferências”. Caso a flag seja marcada, ao calcular o saldo dos produtos, serão descontadas as quantidades presentes em pedidos que já estejam separados, porém que ainda não possuam NF emitida (com ou sem fatura gerada). Caso a flag não seja marcada, serão consideradas as quantidades presentes nos pedidos. Para realizar e verificar esse processo, deve-se acessar: Módulo Estoque > Principal > Balanços Consulta de Balanços (rotina 1296) > inserir registro. [307836];

Ajuste de gravação de logs – Cadastros > Grupos> Cadastro de SubGrupos (rotina 1008): Realizado ajuste para que as informações dos campos ‘Tabela de Preço’ e ‘Tabela de Preço Sugerido’ sejam gravadas no log dos Grupo e Subgrupos. [312793];

Log – Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068): Adicionada a informação da Situação do produto na gravação de do log [311904];

Log – Cadastros > Grupos > Cadastro de Grupos (rotina 2996) e Cadastro de SubGrupos (rotina 1008): Realizada a inclusão de gravação de logs nas rotinas [312617];

Manutenção atributos – Incluída a lupa de pesquisa no campo: Conjunto de regras (atributos) na rotina Relatório de atributos (1372), podendo realizar a pesquisa por código ou clicando na lupa. [311425];

Ajuste de arredondamento de transferência entre filiais – Transferência entre filiais > Pedidos (Rotina 2562): Efetuada correção na emissão de notas de transferência entre filiais para que não seja realizado arredondamento nos valores totais da nota. [313237];

Devolução de venda separada pelo custo – No cadastro do Grupo e Subgrupo é possível realizar a contabilização mensal dos itens separadamente por custo nas notas de saídas e entradas.

Cadastro de contas para contabilização no Grupo ou Subgrupo.

Para realizar a separação do custo nas devoluções de venda deve-se acessar:

Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de Grupos (rotina 2996) ou Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos (rotina 1008):

Para realizar a configuração das contas para contabilização por grupo ou subgrupo deve-se selecionar um registro e clicar no botão “Contabilização”.

Será apresentada a tela de Consulta de contabilização por grupo – 1727.

Caso já tenha alguma configuração cadastrada para empresa ou filial especifica deve-se clicar no ícone do lápis para editar ou então para criar uma nova configuração deve-se clicar no ícone “+”.

No campo “Conta custo – Devolução de venda” deve-se informar uma conta de custo da devolução. Para salvar o registro deve-se clicar no botão “Salvar”.

Configuração da tabela de contabilização mensal:

Para realizar a configuração da tabela de contabilização mensal vinculada a operação de devolução, deve-se acessar:

Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Tabela de contabilização mensal (rotina 1070).

Localize a tabela de contabilização mensal e clique no ícone do lápis para editar. No wizard 1 (Tabela) serão apresentados os dados para preenchimento da Finalidade e Descrição.

No wizard 2 (Contas) deve-se selecionar o tipo de valor Custo da mercadoria e clicar no ícone do lápis para editar.

Conforme o setor de contabilidade de cada empresa deve-se configurar o domínio débito e crédito e informar o domínio (Custo de devolução de venda por grupo) em seguida deve-se clicar no botão “Salvar”.

Esse domínio se encontra cadastrado na Lista de Filiais (rotina 99002) ao selecionar a filial e clicar no botão “Contas p/contabilização”.

Será apresentada a lista de contas da filial onde no campo Tipo de conta será demonstrado o domínio (Custo de devolução de venda por grupo).

Importante: Deverá ser configurado o grupo ou subgrupo vinculado ao item que poderá ser consultado através do Cadastro de Produtos (rotina 1068) no campo “Grupo”.

A contabilização por níveis é de acordo com a hierarquia, portanto, primeiro buscará a conta configurada no subgrupo e caso não houver configuração do subgrupo irá buscar a conta configurada no grupo.

Para realizar a consulta da tabela de contabilização mensal vinculada a operação deve-se acessar o Cadastro de operações (rotina 1010), selecione a operação de devolução e clique no ícone da lupa.

Será apresentada a tela dos dados de cadastro da operação. Na aba “Outras informações” será demonstrado no campo “Código da tabela de contabilização mensal” o código da tabela.

Contabilização Mensal:

Após realizar a emissão da nota de devolução de venda para realizar a contabilização mensal da mesma deve-se acessar:

Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073):

Para efetivar a contabilização deve-se preencher os filtros: Informe a data (dd/mm/aaaa), Lote, Efetivação (Efetivar), utilize a Seção Filtros como por exemplo do campo Nota fiscal e a opção (Mensal) e clique no botão “Confirmar”.

Será apresentado no ícone de notificações o relatório da contabilização mensal onde será demonstrado a contabilização da nota filtrada. [302673].

MÓDULO FINANCEIRO

Barra de Progresso – Relatórios > Fechamento de Lote (rotina 7005): Ao realizar a inserção das opções necessárias para a impressão do relatório de fechamento de lote, o sistema gera uma barra de progresso no menu de notificações, ao finalizar o processo o sistema gera uma notificação de que o relatório está pronto para ser visualizado e impresso. [307994];

Histórico do portador – Títulos > Consulta de Títulos (rotina 7093), é possível consultar a alteração dos portadores na aba: Histórico Portador. Nesta aba é gravada as informações de: Portador atual e anterior, data/hora da alteração e o usuário que efetuou a ação [308331];

Conta Vinculada ao Adiantamento – Fluxo de Caixa > Provisões > Contabilizações de Provisões (rotina 2646): realizado ajuste para abrir a wizard 3 (conta) onde será possível informar uma conta vinculada ao lançamento de adiantamento, desde que a conta contábil de adiantamento esteja configurada na rotina 7002 no campo Conta especial como Adiantamento de Cliente ou Fornecedor. [306486];

Controle do Limite de Crédito – Realizada a implementação do novo controle de limite de crédito, que faz com que seja possível a empresa cadastrar os níveis hierárquicos e associá-los ao cadastro de funcionários.

Os funcionários que possuírem um nível vinculado poderão conceder limites de crédito às contas de cliente e grupos empresariais de acordo com o valor de limite configurado no cadastro de limites de autorização por funcionário com a finalidade “Limite de crédito”.

O formato de atribuição do limite de crédito (único ou cumulativo) deve ser definido nas Configurações onde o formato de atribuição for “Único”, o limite atribuído a conta sempre sobrescreverá o limite de crédito anterior, enquanto se o limite for “Cumulativo”, o sistema fará a soma dos limites atribuídos por todos os níveis hierárquicos, isto é, um limite anterior só será sobrescrito se o nível do funcionário que estiver fazendo a atribuição for igual ao nível de outro limite pré-existente. Deste modo, se a empresa quiser atribuir um limite que seja considerado cumulativo – e se somem para formar um limite maior, os limites devem ser atribuídos por funcionários vinculados a níveis diferentes.

Das configurações deve se acessar módulo Administrativo > Configurações > Configuração 99041 e selecionar o ‘Formato do Limite de Crédito’ na aba ‘Limites’, com 3 resultados possíveis, sendo eles:

Caso seja selecionado o formato ‘Único’, o limite de crédito concedido por um usuário sobrescreve o limite concedido por usuários de grau hierárquico menor;

Caso seja selecionado o formato ‘Cumulativo’, o limite de crédito concedido por um usuário não sobrescreve o limite concedido por usuários de grau hierárquico menor, ele é somado ao mesmo;
Caso seja selecionado o formato ‘Indefinido’ será exibida uma mensagem na tela e o cadastro não poderá ser finalizado;

No cadastro de limites de autorização por funcionário – 1653 devem ser definidos o valor máximo que o respectivo funcionário poderá conceder por conta, bem como, o prazo de validade para o limite dado.

No cadastro de funcionários – 99030 na aba Limite de crédito está disponível em tela o campo correspondente à definição do nível hierárquico do mesmo.

Na Composição do limite de crédito – 3029, implementado o botão ‘Composição do limite’ para possibilitar a liberação de limite de credito para Cliente/Grupo [308788];

Histórico dos lançamentos contábeis – Principal > Lançamentos Contábeis (Rotina 7001): Adicionado no histórico dos lançamentos contábeis a informação do código da tabela de contabilização diária, quando o lançamento for originado de lançamento ou emissão de notas.
Essa informação estará disponível no histórico com a descrição “Cod. tabela” e será mostrado o código da tabela diária que está vinculada ao cadastro da operação utilizada [303042];

Alteração de nomenclatura – Relatórios > Análise de Inadimplência (rotina 1239): ajustado a nomenclatura do campo “Vencimento inicial/Vencimento final” sendo a mesma alterada para “Período de vencimento. [311484];

Adição de filtro – Financeiro > Faturamentos > Documento > Emitir Duplicata (rotina 1086): realizado ajuste no filtro da filial para constar a opção “Todas” [311646].

Informar Participante nos Lançamentos Contábeis – Para casos onde houver a necessidade de informar o “participante” nas rotinas 7101 e 7001, (o qual será levado para o campo 3 do registro F100, bloco F do Sped contribuições e o participante cadastrado será gerado também no registro 0150 do bloco 0), você deve acessar:

Financeiro > Principal > Lançamentos de Caixa (rotina 7101)

Ao clicar no ícone do mais e informar os campos: data de lançamento, entrada/saída, filial, tipo de lançamento, conta caixa, contra partida, valor do lancto, histórico, no campo ” participante (op. financeira)” e clicar no ícone da lupa e selecionar uma conta na rotina 7034 , realizar a contabilização de operações financeiras (rotina 1800) gerar o cálculo dos impostos (rotina 1805) e gerar o Sped EFD PIS/COFINS (rotina 6073) o sistema fará a geração do registro 0150 com o cadastro do participante informado no lançamento, e a geração do código do participante no campo 03 do registro F100 no SPED contribuições.

Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001)

Ao clicar no ícone do mais e informar os campos: modo, filial, data, Tipo de lançamento, lote, conta débito, conta crédito, valor, histórico e no campo “participante (op. financeira)” e clicar no ícone da lupa e selecionar uma conta na rotina 7034, realizar a contabilização de operações financeiras (rotina 1800) gerar o cálculo dos impostos (rotina 1805) e gerar o Sped EFD PIS/COFINS (rotina 6073) o sistema fará a geração do registro 0150 com o cadastro do participante informado no lançamento, e a geração do código do participante no campo 03 do registro F100 no SPED contribuições. [302866];

Bloqueio ao informar conta integrada no lançamento de provisão – Fluxo de Caixa > Provisões > Lançamento de provisões (rotina 7090): Efetuado ajuste no lançamento de provisões para que ao realizar um novo lançamento informando no campo “Conta” ou “Conta para lancto contábil” um código de conta configurada como integrada (rotina 7038) gere a seguinte mensagem de erro: “Conta não pode ser utilizada pois está vinculada a Lista de Contas Integradas rotina 7038” impedindo a conclusão da provisão. Só será possível informar o lançamento de provisões contas que não cadastradas como integradas. [312868];

Recibo de contabilização das provisões – Provisões são previsões ou intenções de pagamentos ou recebimentos de valores. Pode-se dizer também que são despesas fixas da empresa como por exemplo: Água, luz, telefone, etc.

Contabilização de provisões

Quando ocorrer o pagamento ou recebimento da provisão, ou seja, efetivamente o lançamento se tornará um lançamento contábil, para realizar a impressão do recibo de pagamento dessa contabilização, deve-se acessar:

Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Provisões > Contabilização de provisões (rotina 2646)

Deve-se selecionar a provisão desejada.

Pode-se clicar no “lápis” para atualizar o valor, caso tenha tido alteração.

Na sequência, será aberta tela para que seja informado a data de lançamento, data de pagamento, conta de contrapartida (caixa ou banco), código/nome da conta contrapartida, tipo de pagamento, histórico, lote inicial e lote.

Na sequência será aberta tela para que seja possível informar um complemento se desejar, clicando no campo “complemento” em azul.

Após o sistema irá apresentar uma mensagem confirmando a operação, e será finalizado o processo.

Na barra de notificações será gerado o recibo provisão onde constará as seguintes informações: Conta débito do lançamento, Conta crédito do lançamento, Valor do lançamento, Valor por extenso do lançamento, número da contabilização da provisão, os dados da empresa, responsável da empresa e data. [311984];

Regra de validação dos períodos contábeis – Títulos > Geração de títulos a pagar (rotina 2711), Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001) e Títulos > Geração de títulos a receber (rotina 7135): Efetuada correção na regra dos períodos contábeis para que nos campos “Data vencimento”, “Data juros” e “Data fluxo” seja possível informar uma data posterior a data atual quando o período contábil estiver com Status (Fechado). Já no campo Data de lançamento será validado a regra dos períodos contábeis na geração de títulos quando o período estiver aberto ou fechado. [312153]

MÓDULO FISCAL

DAPI – Arquivo Digital > Estadual > DAPI – MG (rotina 6064) ajustado geração da DAPI para que seja gerado (N) no arquivo txt na coluna “1” campo “50” quando for sem movimento. [309646];

Exercício fiscal por empresa e filial automático – O Exercício fiscal por empresa se refere ao cadastro do Regime de Tributação Federal da empresa no exercício referente ao qual é possível definir alíquotas de PIS e COFINS.

Já no Exercício fiscal por filial é possível informar alíquotas de ICMS, ISS e caso a empresa opte pelo Simples Nacional, pode-se configurar as finalidades e tabelas de mercadorias e serviços.

Para consulta e cadastro de exercício fiscal por empresa, você deve acessar:

Módulo Fiscal > Cadastrar > Exercício Fiscal por Empresa (rotina 2620)

Deve-se clicar no botão “+” para um novo cadastro caso seja o primeiro cadastro de exercício da empresa e efetuar o preenchimento das informações:

Exercício: Informar o ano referente. Em seguida os campos Data inicial e final serão preenchidos automaticamente com a data inicial e final do ano.

Regime Tributação Federal: Optar por: Lucro Real, Lucro Presumido e Simples nacional.

PIS: Informar alíquota de PIS.
COFINS: Informar alíquota de COFINS.
PIS Retido: Informar alíquota de PIS Retido.
COFINS Retido: Informar alíquota de COFINS Retido.

Caso a empresa tenha registros de exercício fiscal por empresa de anos anteriores, para que o exercício referente seja criado automaticamente há rotinas nas quais após serem reprocessadas, criados registros no período ou regravados, será criado o Exercício automaticamente buscando os dados do exercício anterior.

Estas rotinas são: Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Real (rotina 1551), Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido (rotina 1529), Altera tributação NF (rotina 1359), Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020) e Apuração PIS/COFINS (rotina 1742).

Mesmo realizando o cadastro automático, será possível realizar a edição do Exercício atual ao clicar no ícone do lápis.

Estarão habilitados os campos: Regime Tributação Federal, PIS, COFINS, PIS Retido e COFINS Retido.

Para consulta e cadastro de exercício fiscal por filial, você deve acessar:

Módulo Fiscal > Cadastrar > Exercício Fiscal por Filial (rotina 2619)

Deve-se clicar no botão “+” para um novo cadastro caso seja o primeiro cadastro de exercício da filial e efetuar o preenchimento das informações:

Data inicial e final: Informar a data inicial e final do exercício.
Atividade Preponderante: Optar por: Indefinido, Varejista ou Não Varejista.
%ICMS: Informar o percentual de ICMS.
%ISS: Informar o percentual de ISS.

Finalidade do Simples Nacional para mercadoria: Optar por: Indefinido, I- Comércio, II- Indústria, III- Serviços e locação de bens móveis, IV- Serviços, V- Serviços e VI- Prestadores de Serviço.

Tabela do Simples Nacional para mercadorias: Informar a tabela do simples nacional para mercadorias.

Finalidade do Simples Nacional para serviços: Optar por: Indefinido, I- Comércio, II- Indústria, III- Serviços e locação de bens móveis, IV- Serviços, V- Serviços e VI- Prestadores de Serviço.

Tabela do Simples Nacional para serviços: Informar a tabela do simples nacional para serviços.

Caso a empresa tenha registros de exercício fiscal por filial de anos anteriores, para que o exercício referente seja criado automaticamente há rotinas nas quais após serem reprocessadas, criados registros no período ou regravados, será criado o Exercício automaticamente buscando os dados do exercício anterior.

Estas rotinas são: SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063), Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020), Altera tributação NF (rotina 1359), Recalcular impostos (rotina 1496), Demonstrativo do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST (rotina 2752) e Apuração – ICMS ST (rotina 2626).

Mesmo realizando o cadastro automático, será possível realizar a edição do Exercício atual ao clicar no ícone do lápis.

Estarão habilitados os campos: Data inicial e final, Atividade Preponderante, %ICMS, %ISS, Finalidade do Simples Nacional para mercadoria, Tabela do Simples Nacional para mercadorias, Finalidade do Simples Nacional para serviços e Tabela do Simples Nacional para serviços. [303357];

Barra de Progresso – Módulo Fiscal > Relatórios > NFs com ICMS ST GR > Relação de Notas com ICMS ST GR (rotina1236) – Adicionada barra de progresso para geração do relatório. [306338];

Ajuste Relatório NFs de Entrada com ICMS ST – MG – Módulo Fiscal > Planilhas de recuperação e complementação > Gerar arquivo das NFs de entrada com ICMS ST – MG (rotina 1419) – Ajustada a geração do relatório das Notas Fiscais de Entrada com ICMS ST – MG (rotina 1419), bem como adicionada a barra de progresso durante a geração do relatório. [308480];

Configuração no cadastro de parâmetros da filial – Para casos em que houver a necessidade de realizar a configuração no cadastro de parâmetros da filial para definir o CST de um CTC de frete sem crédito de ICMS, você deve acessar:

Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial (rotina 2070): Ao clicar no ícone do lápis e selecionar a operação o qual deseja fazer a alteração do CST, o sistema irá direcionar para a sub-rotina 2073 e será apresentado o campo “CST ICMS do CTC para casos que não gera crédito” o qual virá com a informação padrão (040=Isento de ICMS), sendo assim, ao clicar na seta poderá ser alterado para as opções de CST conforme orientação do seu setor fiscal. [300006];

Ajuste de Paginação – Notas Fiscais > NF-e pendentes de envio (rotina 1274); Módulo Fiscal > Notas Fiscais > NFS-e pendentes de envio (rotina 1414): Ajustado a paginação destas rotinas para que listem o número correto de páginas e itens. [311124];

Informações Pedido de Compra/ NF – Para visualizar informações referentes ao pedido de compra do fornecedor na Nota Fiscal, deve-se acessar Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (1057), aba Itens, ícone Seletor de Colunas, selecionar a flag Pedido de Compra Fornecedor e clicar no botão Confirmar. Na coluna do(s) item(s) serão apresentadas as informações de ‘Nro ped. de compra fornecedor’ e ‘Item no pedido de compra’ relacionados ao pedido de compra do fornecedor/fábrica. [310404];

Consulta via link – Notas Fiscais > NFS-e pendentes de envio (rotina 1414) e NF-e pendentes de envio (rotina 1274): inserido link na coluna código interno para que ao clicar sobre um código o usuário seja redirecionado a consulta da nota rotina Consultar Notas Fiscais (1057). [309497];

Busca de Produtos – Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas (Rotina 2782): Realizada alteração na consulta de produtos, para que sejam considerados na busca os produtos com controle de estoque individual [311552];

Ajustes na apuração do ICMS e IPI – A Apuração ICMS/IPI possui transformadores próprios para a geração de ajustes a débitos, a créditos, estorno de débitos, estorno de créditos, outros débitos por documento fiscal e outros créditos por documento fiscal – sejam eles provenientes de documentos fiscais e/ou lançamentos contábeis.

É necessário realizar a apuração do ICMS para que o arquivo SPED seja gerado com as informações corretas. Para isso, deve-se acessar:

Módulo Fiscal> Livros > Apuração – ICMS (rotina 6005)

Deverá ser informada a filial, pois é necessário gerar a apuração individualizada para cada loja, uma vez que o arquivo SPED Fiscal é gerado por filial e não por empresa.

Filial: Corresponde a filial a qual fará a importação das notas;
Período: Informar o período que deseja gerar a apuração do ICMS;
Número do livro: Informar o número do livro;
Somar IPI no campo: Como padrão este campo é aberto com a opção “Mensagem”, mas pode ser alterado pelas opções Outras ou Isentos;
Indicador de IE: Contribuinte de ICMS; Contribuinte isento de ICMS no cadastro de contribuintes de ICMS; Não contribuinte.

Página inicial: Informar caso tenha um número com página inicial;

Flag’s “Imprimir Resumo por UF”, “Incluir NF somente serviços” e “Somar ICMS ST no campo “Outras”.

Deve-se realizar o preenchimento dos filtros desejados e clicar no botão “Confirmar”. No botão “Ajustes da Apuração” poderá ser realizado ajustes manuais de outros débitos assim como outros créditos, os quais irão impactar no valor geral da apuração. Após a geração, será disponibilizado relatório através das notificações na parte superior direita do sistema.

Na aba “Débitos” botão “Outros débitos” serão informados os Outros Débitos que não sejam oriundos de nota, ou seja, que não tenha destaque deste imposto através de nota fiscal. As informações deste campo serão importadas do Livro de Apuração de ICMS.

Ao clicar no ícone “+” para adicionar um novo registro deve-se informar os seguintes dados:

Descrição: Informar a descrição do ajuste da apuração de outros débitos;
Valor: Informar o valor do ajuste;
Código de ajuste da apuração: Clicar no ícone da lupa para selecionar o código de ajuste da apuração.

O código de ajuste da apuração será demonstrado conforme cadastro das tabelas de ajustes informadas no Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) ao clicar no botão “Tabelas de ajustes”. A tabela deverá ser importada no site da Receita Federal no Portal SPED Tabelas (http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal) conforme UF da empresa. Será demonstrada a tabela configurada nos campos:

Tabela: Opção (Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS);

Apuração: 0-ICMS

Utilização: 0-Outros débitos

UF: Estado da empresa.

Na aba “Débitos” botão “Estornos de créditos” serão informados os Estornos de Créditos que não sejam oriundos de nota, ou seja, que não tenha destaque deste imposto através de nota fiscal. As informações deste campo serão importadas do Livro de Apuração de ICMS.

Descrição: Informar a descrição do ajuste da apuração de estornos de créditos;

Valor: Informar o valor do ajuste;
Código de ajuste da apuração: Clicar no ícone da lupa para selecionar o código de ajuste da apuração.

Tabela: Opção (Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS);

Apuração: 0-ICMS

Utilização: 1- Estorno de créditos

UF: Estado da empresa.

Após confirmação dos registros de ajustes da apuração de Outros débitos e Estornos de Créditos, os valores serão atualizados automaticamente em tela, alterando também o valor total dos débitos.

Na aba “Créditos” botão “Outros créditos” serão informados os Outros Créditos que não sejam oriundos de nota, ou seja, que não tenha destaque deste imposto através de nota fiscal. As informações deste campo serão importadas do Livro de Apuração de ICMS.

Descrição: Informar a descrição do ajuste da apuração de outros créditos;

Valor: Informar o valor do ajuste;
Código de ajuste da apuração: Clicar no ícone da lupa para selecionar o código de ajuste da apuração;
N° do documento de arrecadação: Informar o número do documento de arrecadação;
Origem do processo: Optar por: SEFAZ, Justiça Federal, Justiça Estadual ou Outros.

Tabela: Opção (Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS);

Apuração: 0-ICMS

Utilização: 2- Outros créditos

UF: Estado da empresa.

Na aba “Créditos” botão “Estornos de débitos” serão informados os Estornos de Débitos que não sejam oriundos de nota, ou seja, que não tenha destaque deste imposto através de nota fiscal.As informações deste campo serão importadas do Livro de Apuração de ICMS.

Descrição: Informar a descrição do ajuste da apuração de estornos de débitos;
Valor: Informar o valor do ajuste;
Código de ajuste da apuração: Clicar no ícone da lupa para selecionar o código de ajuste da apuração.

Tabela: Opção (Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS);

Apuração: 0-ICMS

Utilização: 3- Estorno de débitos

UF: Estado da empresa.

Após confirmação dos registros de ajustes da apuração de Outros créditos e Estornos de Débitos, os valores serão atualizados automaticamente em tela, alterando também o valor total dos créditos. Ficará habilitado para alteração o campo “Saldo credor período ant.”.

Na aba “Total” estarão sendo demonstrados os valores totais de débitos e créditos, deduções e imposto a recolher ou saldo credor a transportar.

Na aba “Guias” estarão sendo demonstrados o valor do imposto a recolher, sendo possível informar o Número, Data, Valor e Órgão arrecadador da guia.

Na aba “Entrega” será possível informar uma data de entrega, local de entrega e suas respectivas observações.

Após realizar a conferência e inclusão dos registros de apuração do ICMS, deve-se clicar no botão “Salvar”.

Em seguida, será gerado na barra de notificações o relatório demonstrando os valores de ajustes da apuração de débitos e créditos.

É necessário realizar a apuração do IPI para que o arquivo SPED seja gerado com as informações corretas.

Para isso, deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Livros > Apuração – IPI (rotina 6007)

Deverá ser informada a filial, pois é necessário gerar a apuração individualizada para cada loja, uma vez que o arquivo SPED Fiscal é gerado por filial e não por empresa.

Filial: Corresponde a filial a qual fará a importação das notas;
Período: Informar o período que deseja gerar a apuração do IPI;

Número do livro: Informar o número do livro;
Página inicial: Informar caso tenha um número com página inicial.

Ao clicar no ícone “+” para adicionar um novo registro deve-se informar os seguintes dados:

Descrição: Informar a descrição do ajuste da apuração de outros débitos;
Valor: Informar o valor do ajuste.

Descrição: Informar a descrição do ajuste da apuração de estornos de créditos;
Valor: Informar o valor do ajuste.

Descrição: Informar a descrição do ajuste da apuração de outros créditos;
Valor: Informar o valor do ajuste.

Na aba “Créditos” botão “Estornos de débitos” serão informados os Estornos de Débitos que não sejam oriundos de nota, ou seja, que não tenha destaque deste imposto através de nota fiscal. As informações deste campo serão importadas do Livro de Apuração de IPI.

Descrição: Informar a descrição do ajuste da apuração de estornos de débitos;
Valor: Informar o valor do ajuste.

Na aba “Total” estarão sendo demonstrados os valores totais de débitos e créditos, deduções e imposto a recolher ou saldo credor a transportar.

Na aba “Guias” estarão sendo demonstrados o valor do imposto a recolher, sendo possível informar o Número, Data, Valor e Órgão arrecadador da guia.

Na aba “Entrega” será possível informar uma data de entrega, local de entrega e suas respectivas observações.

Após realizar a conferência e inclusão dos registros de apuração do IPI, deve-se clicar no botão “Salvar”.

Em seguida, será gerado na barra de notificações o relatório demonstrando os valores de ajustes da apuração de débitos e créditos.

Depois de realizada a apuração do ICMS e do IPI, poderá ser gerado o arquivo SPED Fiscal, para isso deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063)

Os Filtros a serem analisados na geração do arquivo são:

Data inicial/ final: Informe o período para geração do arquivo;
Filial: Deverá gerar um arquivo por filial;
Versão do leiaute: Escolha sempre a última versão disponibilizada;
Finalidade do arquivo: Escolha se o arquivo a ser gerado é original ou retificador;

Indicador do tipo de atividade: Optar se a empresa se refere à Indústria ou equiparada ou Outros;
Marcar os Blocos correspondentes às informações que precisa prestar;

REGISTRO E111: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS

Este registro tem por objetivo discriminar todos os ajustes lançados nos campos VL_TOT_AJ_DEBITOS, VL_ESTORNOS_CRED, VL_TOT_AJ_CREDITOS, VL_ESTORNOS_DEB, VL_TOT_DED e DEB_ESP, todos do registro E110.

REGISTRO E530: AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI

Este registro deve ser apresentado para discriminar os ajustes lançados nos campos Outros Débitos e Outros Créditos do registro E520. [300013];

Fechar itens – Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Entradas (rotina 2783): Realizada a implementação do “fechar itens” no wizard da rotina, e também realizado ajuste no último passo, para que ao voltar a editar seja direcionado para o último passo acessado [310708];

Soma dos valores de FCP nos registros C100 e C170 – FCP por Substituição Tributária. Refere-se ao cálculo do Fundo de Combate à Pobreza para ICMS retido por substituição tributária em operações interestaduais ou internas.
1. FCP para operações internas: Consiste no cálculo do Fundo de Combate à Pobreza em operações dentro do mesmo estado.
2. FCP Retido por substituição Tributária: Refere-se ao cálculo do Fundo de Combate à Pobreza para ICMS retido por substituição tributária em operações interestaduais ou internas.
3. FCP Retido Anteriormente por Substituição Tributária: Consiste em destacar o valor do FCP ST recolhido no momento da aquisição de determinado produto para fins informativos na nota fiscal de saída. Desta forma, o contribuinte comprador desta mercadoria, ao revendê-la para o consumidor final, deve destacar na NF-e em campos próprios a base de cálculo, a alíquota e o valor do FCP retido anteriormente por ST.
Para realizar a configuração do % da alíquota do FCP deve-se acessar:
Modulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS (Rotina 1017)
Será apresentada a tela do cadastro de tributações do ICMS, caso seja necessário realizar a edição do cadastro de uma tabela já existente deve-se clicar no ícone do lápis, caso seja necessário realizar a inclusão
de um novo cadastro deve-se clicar no ícone do “+”.
No campo % Fundo Combate Pobreza deve-se informar uma alíquota de FCP e os demais campos deverão ser preenchidos, conforme o setor fiscal de cada empresa, levando em consideração UF Origem e
UF Destino, tipo de contribuinte, CST, e alíquotas de ICMS e ICMS ST.

Pode-se realizar o lançamento de uma nota de entrada onde possua valores de FCP ST através do módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020), ou a importação
do XML através do módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (Rotina 1339).Este lançamento irá considerar os valores de FCP ST da tabela de tributação do ICMS quando informando
na Wizard 1 no campo Documento Especial a opção Indefinido, caso seja informado a opção Tributação conforme nota origem será buscado os valores conforme o XML.
Pode- se realizar a emissão das notas de saídas e transferências entre filiais onde serão calculados os valores levando em consideração a tabela de tributação de ICMS vinculado ao produto.

Para que seja gerado o SPED Fiscal constando os valores de FCP ST das notas de entrada ou saída, primeiramente deve-se realizar a importação das notas para os livros através do módulo.
Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Importar Nota Fiscal/CTC (Rotina 6002), após a importação das notas deverão ser processados os livros de entrada através do módulo.
Fiscal > Livros > Entradas – ICMS/IPI (Rotina 6003), e os livros de saídas através do módulo Fiscal > Livros > Saídas – ICMS/IPI (Rotina 6004).
Ao concluir a importação das notas e dos livros deverá ser realizado a apuração do ICMS através do módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS (Rotina 6005), e a apuração do ICMS ST através do Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST (Rotina 2626).
Depois de realizada a apuração do ICMS, poderá ser gerado o arquivo SPED Fiscal. Para isso acesse:
Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Arquivos Estaduais > SPED – EFD ICMS/IPI (Rotina 6063).
Os Filtros a serem analisados na geração do arquivo são:

Data inicial/ final: Informe o período para geração do arquivo;
Filial: Deverá gerar um arquivo por filial;
Versão do leiaute: Escolha sempre a última versão disponibilizada;
Finalidade do arquivo: Escolha se o arquivo a ser gerado é original
ou retificador;
Buscar IPI:

Valor de crédito de IPI nos livros = Se a empresa for indústria e tiver apuração de IPI, será levado o crédito de IPI para o campo próprio no arquivo SPED, caso não seja indústria não será levado.
Valor nominal de IPI nos livros = Mesmo a empresa não sendo indústria, será levado para o campo próprio do SPED o valor do IPI destacado nas notas fiscais de entrada.

Indicador do tipo de atividade: Optar se a empresa se refere à Indústria ou equiparada ou Outros;

Após informado os dados para geração do SPED Fiscal deve-se clicar no botão Gerar.
O Arquivo TXT será disponibilizado na barra de notificações, em seguida deve-se importar o arquivo no validador SPED Fiscal EFD ICMS/IPI.
Os valores de FCP ST serão somados juntamente com os valores dos produtos e demais impostos sendo demonstrados no registro C100 campo 16 (VL_MERC) e no registro C170 no campo 07 (VL_ITEM). [300963];

Importação XML das notas de importação – A Nota Fiscal de Importação é o documento que nacionaliza as mercadorias compradas de fornecedores estrangeiros, por isso, deve ser emitida em português. Ela serve para legalizar a entrada dos produtos no estoque da empresa brasileira.

Trata-se de uma obrigação da legislação brasileira, pois o fisco precisa saber quais itens estão entrando no território nacional e quanto de imposto precisa ser recolhido dessas mercadorias.

A emissão dessa nota deve ser feita conforme os dados da Declaração de Importação (DI) e da Invoice (ou fatura comercial), que é o documento enviado pela empresa que realizou a exportação.

Para realizar a emissão da nota de importação realizando a importação do XML disponibilizado pela importadora, deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (rotina 2792)

Para iniciar uma nova prenota, pode-se clicar no ícone do “+” para realizar a emissão manualmente, ou então para realizar a importação do XML deve-se clicar no botão “Importar XML”.

Após clicar no botão “Importar XML” será apresentada a tela de Importação de arquivo XML.

Operação: Selecionar a operação para emissão das notas de importação.

Importante! Essa operação deverá estar configurada no Módulo Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP (rotina 1010) com o Tipo de Lançamento (Compra ou Outras entradas), Tipo de operação (Importação), Forma totalização NF (Importação), a mesma deverá ter situação Ativa para que a mesma seja demonstrada neste campo. Além disso, também deverá estar configurado no cadastro da operação, na aba “Outras informações” os campos Política de Preço Padrão e Política de Prazo padrão.

Caso não seja selecionada nenhuma operação, será apresentada a seguinte mensagem de erro: “É necessário selecionar uma operação”.

Conta: Informar manualmente o código da conta do Fornecedor ou então clicar no ícone da lupa para filtrar por uma conta.

Importante! A conta do fornecedor deverá estar configurada no Cadastro de Fornecedores através do Módulo Balcão > Cadastros > Contas > Fornecedores (rotina 2622) na aba “Cadastro” com UF (EX) na qual se relaciona ao Exterior.

Caso seja informado uma conta de fornecedor na qual tenha cadastrada uma UF diferente de EX, será apresentada a seguinte mensagem de erro: “UF da conta selecionada é diferente de ‘EX’, selecione outra conta”.

Caso não seja informada nenhuma conta de fornecedor no campo será apresentada a seguinte mensagem de erro: “É necessário informar uma conta”.

Após o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão “Escolher arquivo” e selecionar o arquivo XML.

Em seguida o mesmo será carregado no campo “Nome do arquivo”.

Após o carregamento do arquivo XML, deve-se clicar no botão “Importar” para realizar a importação.

Caso seja clicado no botão “Fechar” a importação não será realizada e os dados informados não serão gravados.

Após a importação será direcionado novamente a tela inicial da Pré-nota Importação (rotina 2792) demonstrando a prenota com Status (Aberto) disponível para edição.

Deve-se clicar no ícone da lupa para visualizar os dados da prenota ou então para editar a mesma, deve-se clicar no ícone do lápis.

Ao optar por editar, será apresentada primeira Wizard (Capa) com os campos já preenchidos automaticamente conforme importação.

O sistema permitirá realizar a alteração dos seguintes campos, aos quais estarão habilitados: Operação, Conta, Centro de custo, Depósito e Observação padrão.

Para confirmar os dados acima, deve-se clicar no botão “Seguinte” localizado na parte inferior direita da tela.

Na segunda wizard (DI), os campos referentes a Declaração de Importação e aos valores totais da nota serão preenchidos automaticamente conforme XML.

O sistema permitirá realizar a alteração dos seguintes campos, aos quais estarão habilitados: Número do DI, Data de Registro do DI, Código do Exportador, Local do Desembaraço, UF do Desembaraço, Data do Desembaraço, Via de transporte internacional, Marinha Mercante, Forma de importação (Optar por: Importação por conta própria, Importação por Conta e Ordem ou Importação por Encomenda), UF Terceiro, CNPJ adquirinte/encomendante, Total itens, Total II, THC, Total IPI, Total PIS, Total COFINS, Total ICMS, Total ICMS ST, Total Frete, Total Seguro e Despesas.

Importante lembrar que o campo “Código do Exportador” não virá preenchido, sendo necessário realizar a inclusão do código manualmente no campo.

No campo “Total despesas” irá totalizar os valores dos totais de PIS, COFINS, THC e Despesas no qual irão sair no campo Outras despesas acessórias da Danfe.

Para confirmar as informações, deve-se clicar no botão “Seguinte”.

Na terceira wizard (Itens), é possível incluir o produto previamente cadastrado no estoque (rotina 1068). Na importação os produtos serão incluídos automaticamente, buscando o código do produto do XML e fazendo a vinculação com o item cadastrado no sistema com o mesmo código. Os valores dos impostos por item também serão buscados automáticos conforme o XML.

Para verificar os dados dos produtos importados e seus respectivos impostos, deve-se clicar no ícone da lupa.

Caso desejar excluir o item, deve-se clicar no ícone da lixeira.

Para realizar a edição do item deve-se clicar no ícone do lápis. Será apresentada a tela para alteração do item da prenota sendo possível alterar os seguintes dados dos campos que serão habilitados: DI Código, Produto, Adição, Posição, Código do fabricante, Quantidade, Preço total, THC, Frete, Seguro, Despesas, II%, II Base cálculo, II Valor, IPI%, IPI Base cálculo, IPI Valor, PIS%, PIS Base cálculo, PIS Valor, COFINS%, COFINS Base cálculo, COFINS Valor, ICMS%, ICMS Base cálculo, ICMS Valor, ICMS ST Mva, ICMS ST Base cálculo e ICMS ST Valor.

Importante lembrar que o campo “Código do fabricante” não virá preenchido, sendo necessário realizar a inclusão do código manualmente no campo.

Após a alteração de todos os itens, na tela de inclusão de itens, deve-se clicar no botão “Fechar”. Dessa forma o sistema irá voltar a wizard “itens”.

Na seção “Soma dos itens” serão demonstrados todos os valores totais da Capa e dos itens, neste caso, todos os totais deverão estar fechando para que seja possível seguir a emissão. Caso os valores não estejam fechando, será gerada a seguinte mensagem de erro: “Existem diferenças entre as xxx dos itens e da xxx” e “Existem diferenças entre o total dos xxx e o total da xxx”.

Para confirmar os itens deve-se clicar no botão “Seguinte”.

Na wizard de “Outros” deverá ser conferido o parcelamento e o transporte da nota. Após a conferência, deve-se clicar no botão “Seguinte”.

Na wizard 5 “Emissão”, no campo “Observação” poderá ser incluído informações que serão destacadas no campo Dados Adicionais da NF-e.

Para finalizar a emissão clique no botão “Finalizar”. O sistema irá apresentar uma mensagem com o número e o código interno da nota fiscal e a nota ficará disponível na cartinha de notificações, localizada no canto superior direito da tela. [303105];

Validação Código benefício Fiscal – Para casos onde houver a necessidade de realizar a validação do código do benefício fiscal para clientes cadastrados no estado de GO no qual consta informação no campo beneficiário c/ desoneração diferente de Sem Desoneração” você deve acessar:

Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998)

Ao clicar na aba emissão de NF e selecionar no validar campo código do benefício fiscal e marcar a opção (sim).

Ao emitir um pedido/OC/OS/orçamento o sistema irá obrigar realizar o preenchimento dos campos:

Valor do ICMS Desonerado;
Código de Benefício na UF da NF-e;
Código de Benefício na UF da NFC-e.

Caso não tenha a informação do código do benefício informado no produto (rotina 1068) irá apresentar uma mensagem de bloqueio e não permitirá prosseguir. [310145];

Devolução de nota com quantidade zerada – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057) – Efetuada correção para que ao gerar a nota de devolução referente a uma nota origem com quantidade zerada a quantidade devolvida também deverá permitir ser emitida zerada. Quando houver a devolução de uma nota origem com quantidade ao realizar a devolução da mesma não será permitido informar a quantidade zero, gerando a seguinte mensagem “Erro! Quantidade Informada Inválida”. [311586];

Devolução de notas com ICMS ST – Para atender a legislação do Decreto 56.601 de 26/07/2022 e fazer a devolução de mercadoria com Substituição Tributária e adjudicação de crédito você deve configurar em:

Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010): Ao acessar a rotina 1010 e clicar no ícone do lápis e clicar na aba “outras informações” no quadro Dados Fiscais, informar os filtros operação para crédito do ICMS (escolher operação conforme orientação do setor fiscal da empresa), produto para crédito do ICMS (escolher conforme orientação do setor fiscal da empresa) , filtro destaque do ICMS ST (devolução de compras ) se selecionado a opção “outras despesas ” o sistema irá fazer a devolução da nota da seguinte forma: será destacado o valor da Base do ICMS e valor do ICMS, no campo “ICMS ST não tributado ” que no XML será apresentado no campo outras despesas, o valor do ICMS ST e o mesmo será somado ao total da nota.

O valor da Base de Cálculo do ICMS ST e o valor do ICMS ST irá constar nas observações.

Se selecionado a opção “campo próprio ” o sistema irá fazer a devolução da nota será destacado nos campos próprios: Base do ICMS e valor do ICMS, Base de ICMS ST e valor do ICMS ST e o valor do ICMS ST será somado ao total da nota.

O valor da Base de Cálculo do ICMS ST e o valor do ICMS ST irá constar nas observações.

Para emissão de nf-e de devolução você deve acessar: Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057) [310050];

Contabilização de operações financeiras – Processamentos > Impostos Operações Financeiras > Contabilização de Operações Financeiras (rotina 1800): Ajustados contabilização de operações financeiras para sempre o sistema buscar o CCusto de maior valor, assim quando tiver apenas um 100% vai buscar o mesmo, e se tiver com mais de 100% ou mesmo com percentual dividido, vai buscar o CCusto de maior valor [313002].

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Ajuste no gráfico linha de tempo – Negócios > Negócio > Lista de Negócios (rotina 2086): realizado ajuste no gráfico “linha de tempo”, para que quando clicado no ícone gráfico seja possível visualiza-lo. [310407].

MÓDULO FRENTE DE CAIXA

Realizada migração e estruturação do módulo Frente de Caixa WEB:

1 – Implementada tabela para configuração dos parâmetros de módulo frente de caixa por empresa/filial, acesso em Configurações > Frente de Caixa > Parâmetros por Filial (3060), assim removendo uso da classe @FrenteDeCaixa no ERP WEB;

2 – Migrada rotina Enviar NF-e/NFC-e (1866) onde foi remodelado o processo para ser executado em segundo plano, então o usuário vai receber notificações do resultado de cada fase do processo;

3 – Migrada rotina Recebimento de Títulos (1835).

4 – Estruturado menu do Módulo Frente de caixa [307442];

MÓDULO LEGADO

O módulo Legado facilita a conferência das notas fiscais convertidas através do processo de importação do sistema antigo para o ERP Solution. Essa conversão é realizada pela Solution através de arquivos XML ou CSV no qual são disponibilizados pelos clientes.

Para realizar a conferência das informações de notas fiscais importadas do sistema antigo para o ERP, deve-se acessar:

Módulo Legado > Consultar > Notas (rotina 1263)

Será apresentada a tela de Notas onde serão demonstradas todas as notas fiscais importadas, sendo possível realizar os seguintes filtros de pesquisa:

Filial, Tipo (Todos, Entrada ou Saída), Número, CPF/CNPJ do emitente, Nome do emitente, CPF/CNPJ do destinatário, Nome do destinatário, Nome município do destinatário e UF do destinatário.

Somente será possível realizar a visualização dos dados, sem alterações.

Para conferir as informações de uma nota especifica deve-se clicar no ícone da lupa.

Será apresentada a tela de visualização das informações da nota. Na aba “Identificação” serão apresentados os dados iniciais da nota sendo a chave da NF, Natureza da operação, Forma de pagamento, Modelo fiscal, Série, Número, Data e hora da emissão, Tipo (entrada/saída) e o Ambiente (produção/homologação).

Na aba “Emitente” serão apresentados os dados básicos do emitente como: UF, CNPJ/CPF, Nome, Logradouro, Número, Bairro, Município, CEP, Fone e Inscrição estadual.
Na aba “Destinatário” serão apresentados os dados básicos do destinatário como: CNPJ/CPF, Nome, Logradouro, Número, Bairro, Município, UF, CEP, Fone, Inscrição estadual e E-mail.
Na aba “Transporte” serão apresentados os dados da transportado como: CNPJ/CPF, Nome, Inscrição estadual, Endereço, Município e UF.
Na aba “Total” serão apresentados os valores de produtos e impostos como: Base de cálculo e valor de ICMS, Base de cálculo e valor de ICMS ST, Base de cálculo e valor de II, Base de cálculo e valor do IPI e IPI devolvido, Valor do PIS, COFINS, Desconto, Seguro, Outras despesas acessórias, produtos, serviços e total da NF.

Na aba “Itens” serão demonstrados todos os itens no qual compõe a nota.

Ao clicar sobre o ícone da lupa para verificar os dados do produto será apresentada a tela de consulta de itens da nota demonstrando detalhadamente as informações dos produtos como: Código, descrição, NCM, CEST, CFOP, Unidade, Quantidade, GTIN, Valor unitário e valor bruto. Na sequência serão demonstradas as bases de cálculo e valores dos impostos no qual compõe o produto.

Ao retornar na tela de visualização das informações da nota para verificar os dados completos do XML, deve-se clicar no botão “Ver mais informações”.

Será apresentada a tela de visualização XML.

Na aba “Identificação” serão apresentados os dados iniciais do XML como: UF, Número, Natureza da operação, Modelo, Série, Data/hora emissão e entrada, Tipo operação, Identificar destino, Tipo emissão, Dígito verificador, Ambiente, Finalidade, Indicador consumidor final e Indicador presença.

Na aba “Emitente” serão apresentados os dados do Emitente como: CNPJ/CPF, Razão Social/Nome, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Município, UF, CEP, Pais, Fone, Inscrição Estadual, Inscrição municipal, CNAE e CRT.
Na aba “Destinatário” serão apresentados os dados do Destinatário como: CNPJ/CPF, Razão social/Nome, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Município, UF, CEP, País, Fone, Indicador de IE, Inscrição Estadual, Inscrição municipal e E-mail.
Na aba “Itens” serão apresentados os dados básicos do item como: Código do produto, Descrição, NCM, CEST, CFOP, Preço unitário, Valor total, Unidade, Quantidade, Frete, Seguro, Desconto, Outras despesas, Pedido compra e Item pedido compra.
Na aba “Total” serão apresentados os dados de valores totais dos impostos como: ICMS, ICMS ST, FCP ST, Frete, Seguro, Descontos, Imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, Outras despesas, serviços, produtos e total da NF.
Na aba “Transporte” serão apresentados os dados básicos do transporte como: Modalidade, CNPJ/CPF, Razão social/Nome, Inscrição Estadual, Endereço, Munícipio, UF, Valor, CFOP, Município, Placa e RNTC.

Para gerar o XML da nota, deve-se clicar no botão “XML”. Será gerado na barra de notificações o XML. [309345]

MÓDULO MÁQUINAS

Relatório de Lucratividade – Relatórios > Lucratividade (rotina 2584) realizado ajuste para carregar no relatório em conformidade com as informações geradas na nota fiscal na rotina 1057. [310398];

Adição de Botões – Diversos > Wholesale > Consulta de Financiamentos do Wholesale (rotina 2421): Alterado o método de geração do relatório em PDF e Excel, adicionados os botões “Gerar PDF” e “Gerar Excel” abaixo da grid. [310591];

Validação Valor Rateio Usado – Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (3510): Incluído tratamento na alocação de itens em pedidos, para impedir informar um valor de rateio usado maior que o valor do item. [309325];

Bônus de fábrica – Vendas > Pedidos (Rotina 3510): Efetuada alteração para que o valor do bônus de fábrica seja gerado automaticamente nos dados de comissão no item do pedido.

Para que o processo ocorra de forma automática, deve ser realizada configuração em: Configurações > Máquinas > Parâmetros (Rotina 3024), na aba “Dados Gerais”, deixando o campo “Buscar automaticamente o valor do bônus de fábrica” como “Sim”.

O bônus de fábrica é lançado no sistema através do Módulo Máquinas > Diversos > Bônus de Fábrica (Rotina 2157), informando o código do produto. Neste processo não houve nenhuma alteração.

Desta forma, quando um item do pedido é faturado e para o mesmo há lançamento de bônus de fábrica que está contabilizado (Rotina 2157), ao selecioná-lo na aba “Itens de venda” e em seguida clicar no botão “Dados comissão”, o valor do bônus será apresentado no campo “Bônus da Fábrica” na aba “Dados da Comissão” [309105];

Ratear Total – Máquinas > Vendas > Faturas: Rotina 2094 ajuste na função “RATEAR TOTAL” ao informar uma parcela de forma manual na etapa 2 da wizard. [313583].

MÓDULO OFICINA

Campo Código Externo – Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Cadastro de Ordem de Serviço (rotina 2292): Adicionado campo alfanumérico, não obrigatório, chamado “Código Externo” na alocação de peças (rotina 2294). Essa informação será apresentada na aba Peças> aba Peças confirmadas> coluna Código Externo. [302008];

Cancelamento de fatura – Realizado ajuste na condição de busca das notas na análise de faturas para cancelamento [310864].

Ajuste na informação horímetro trilha – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): realizado ajuste para que quando informar o horímetro trilha em uma OS, a informação saia no relatório modelo 13. [311114];

Cancelamento de serviço de uma OS – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): realizado ajuste para que não seja permitido cancelar um serviço de uma OS com apontamento vinculado. [311185];

Ajuste na lentidão – Cadastros > Veículo > Cliente > Lista de Veículos de Cliente (rotina 2003): realizado ajuste no carregamento dos dados ao acessar ou atualizar a rotina, para que não ocorra lentidão na mesma. [311136];

Ajuste na edição de mecânico – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): realizado ajuste para que seja possível editar/alterar o mecânico no item de uma OS. [311182];

Impressão de ficha de campo – Ajustado a gravação do campo de data de abertura no relatório de Ficha de campo – 2617(Modelos 1,2,3 e 5) [311683];

Criação de novo campo – Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço: Criado um novo campo chamado “Utiliza o processo de Itens Defeituosos” com as seguintes opções:

Sim: Funcionamento atual do sistema, referente a Peças com Defeito;

Não: Não será exercido o controle de Peças com Defeito, similar ao comportamento caso a funcionalidade esteja desligada nos Parâmetros por Filial da Oficina;
Indefinido: Opção inválida, existindo unicamente para obrigar a informação de outra opção válida, quando o campo estiver habilitado.

Caso ativado o novo parâmetro, não será exibida a aba “Itens com Defeito” na aba de “Peças” da Ordem de Serviço. Além disso, não poderá ser Emitida a NF de entrada e de remessa/inutilização referentes as Peças Defeituosas [310690];

Bloqueios – Cadastros > Tipos de Ordem de serviço (rotina 2026) > Editar > Aba “configurações”: criada a flag “ignorar bloqueios de atraso da conta”, que quando marcada para este tipo de OS o sistema não irá verificar saldo em atraso da conta do cliente vinculada na ordem de serviço [310399];

Cancelamento de itens – Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste no controle cancelamento de itens da OS para permitir cancelar quantidade de itens que possuem requisição em Aguardando [310313];

Extratos de orçamentos – Desenvolvido processo de melhoria para consistência dos extratos de orçamentos do módulo Oficina:

Criados novos campos para controle dos saldos do orçamento na estrutura. Agora os itens alocados em orçamentos passam pelo seguinte fluxo: pendente > confirmável > confirmado.
Ao inserir um item no orçamento o sistema vai gerar um extrato do tipo “adicionado” (este vai gerar saldo pendente) e “orçado” (este gerar saldo confirmável).
Foram criados novos campos na tabela de extrato dos itens, a fim de permitir a consistência de todo esse processo.
A cada registro do extrato o sistema vai controlando os saldos pendente, confirmável, confirmado, e solicitado compra. Caso um novo registro de extrato vá deixar alguns destes com valor negativo, o sistema vai impedir que a ação seja realizada, através da validação das ações.

Adicionada checagem de consistência para aceitar a ação ou não. Na lupa de visualização dos itens dentro do orçamento foram adicionados os novos campos da peça e do extrato para melhor visualização da situação real do item.
Na inicialização do protocolo, todos estes novos campos criados no extrato serão gravados e o sistema vai consistir todos os itens de orçamentos já abertos em cada cliente.
Ajustado controle de gravação e exibição do valor pendente de orçamento, em casos onde a confirmação parcial da quantidade de um item [304015];

Encerramento de Ordem de Serviço – Realizado ajuste processo de encerramento de OS da oficina (rotina 2292), para seguir as regras descritas abaixo:

Se o cliente disparar a opção encerrar OS, deve ser automaticamente cancelado tudo que está orçado (sem venda garantida ou bloqueado);

Após o faturamento não pode ser encerrada automaticamente a OS se houver algum item orçado, com venda garantida ou bloqueado [310953].

Ajuste na Impressão – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): ajustada impressão do relatório modelo 6, para imprimir as saídas de veículos e totalizar estas corretamente.
Para realizar a configuração deste modelo deve-se acessar: Modulo configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539) aba impressão, campo modelo da impressão de OS. [311400];

Ajuste nos filtros – Oficina > Ordens de serviço > Saídas > Lista de saídas (2543) realizado ajuste nos filtros de saída e retorno. Ao gerar os relatórios as datas de saídas e retorno estão corretas.[311476];

Ajuste na regra de contas faturamentos – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292):Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço > Lista de Tipos de Ordem de Serviço (rotina 2026):

Ajustada regra da abertura de Ordem de Serviço e alteração de dados complementares, impedindo uso de Tipo de Ordem de Serviço e política de prazo ambos com conta faturamento;

Incluída regra validação da conta faturamento tipo de Ordem de Serviço e Política de Prazo antes do faturamento de ordem de serviço;
Incluída regra da validação no cadastro e alteração do Tipo de Ordem de Serviço caso política de prazo e este tipo possuírem conta de faturamento ser impedido. [313375];

Política de prazo no faturamento – Oficina > Ordens de serviço > Faturas: Ajustado para que ao alterar a política de prazo na etapa 2, ao passar para a etapa 3 o tipo de pagamento seja atualizado de acordo com a política de prazo e as parcelas sejam criadas corretamente. [313559].

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER

Ajuste na mensagem de bloqueio – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (3064): Realizado ajuste na exibição da mensagem de bloqueio de Ordens de Serviço para que apareça corretamente. [310821];

Ajuste perda de serviço – Ordens de serviço (rotina 3064): Realizado ajustes para que seja possível realizar a perda de serviço tanto individual como em lote, para que não ocorra erro. [310394].

MÓDULO PATRIMONIAL

Baixa de itens com intervalo por transferência – Movimentos > Transferência (Rotina 10003): Efetuada correção na baixa de transferência em itens com intervalo para que seja considerado o valor total dos itens cedidos e recebidos, levando corretamente os valores para o Relatório Razão Auxiliar por Conta – (Rotina 10008) nas colunas Transf.Cedidas e Transf.Recebidas. Quando realizado a baixa de transferência após realizar o cálculo da depreciação (Rotina 10005) do período os itens transferidos deverão permanecer baixados. [312726].

PERMISSÃO DE ACESSO

Exibir margem do item – Realizado ajuste e adicionada as permissões especiais para as respectivas rotinas: 1077 (Orçamento), 1079 (Consulta de Pedidos), 1080 (Consulta de Ordem de Compra), 2289 (Consulta de Lista de Orçamentos) e 2292 (Lista de Ordens de Serviço) de margem no balcão e oficina, configuráveis na rotina de perfis (2757), onde a partir delas poderá ser exibido ou não na alocação do item o campo com a informação de margem do item [304564];

Permissão de Acesso – Inserida chave de permissão nos anexos das Contas de Clientes (7034), acessado através de: Clientes – 7034 > botão “Dados Financeiros” > botão “Documentação (Anexos)”.

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