Endividamento bancário (1545)

Versão 13.001.001        Autora: Chrissie Jerke

Esse relatório tem por objetivo demonstrar os gastos realizados pela empresa com cada tipo de financiamento, e instituição financeira.

Para acessar este relatório deve-se ir em:

Módulo Empréstimos e Financiamentos > Relatórios > Endividamento bancário (rotina 1545).

A rotina dispõe dos seguintes filtros: Contrato, DataBase, Banco, Linha de crédito, Empresa e filial. 

Caso deixado esses campos como indefinido, serão apresentados todos os contratos que tiverem a data de lançamento menor ou igual de acordo com a data base informada em tela. 

O campo “DataBase” por padrão vem preenchido com a data atual, mas poderá ser alterado de acordo com a necessidade. 

A flag “Considerar valores de amortização”, ao habilitá-la, o sistema não irá apresentar os valores de juros na impressão do relatório. 

A flag “Considerar apenas contratos ativos” faz com que o relatório apresente apenas os contratos ativos, ou seja, aqueles que ainda possuem parcelas a serem quitadas. 

Ao clicar em “Gerar”, será disponibilizado o relatório no ícone de notificações.

O relatório irá apresentar por linha de crédito, os bancos e contratos em andamento.

Ao lado de cada contrato será exibido a data da primeira e última parcela, valor financiado, valor da próxima parcela, total de parcelas do contrato, parcelas liquidadas, total a vencer das parcelas e a comparação de quanto deste total está classificado no curto e no longo prazo.

Abaixo, é apresentada a totalização por banco, linha de crédito e total geral.