Emissão Extrato Financeiro (7030)

Versão: 13.005.001        Autor: Anderson Nascimento

Esta rotina tem o objetivo de apresentar um extrato financeiro detalhado das movimentações da empresa, permitindo um acompanhamento gerencial das despesas e receitas pelo regime de caixa. 

O relatório disponibiliza uma visualização semelhante ao relatório Extrato de Contas (Razão) – 7003, porém contendo informações financeiras adicionais para facilitar análises gerenciais e conferências operacionais. 

Para imprimir esse relatório, acesse:

Módulo Financeiro > Relatórios > Emissão Extrato Financeiro (Rotina 7030).

Na tela de emissão do relatório é possível informar os filtros para definição das informações apresentadas no extrato, como:

• Empresa: Definição da empresa para emissão do relatório;  
• Filiais: Filtro de filial ao qual apresentará no relatório;  
• Período Dinâmico: Definição do período de emissão; 
• Data inicial e Data final: Ao informar período manual estes campos ficarão disponíveis para edição;
• Modelo: Dois modelos disponíveis, modelo 1 e modelo 2;
• Conta: Permite selecionar uma conta específica;  
• Múltiplas contas: Permite selecionar mais de uma conta para emissão;  
• Sintética: Permite filtrar todas as contas do grupo vinculada a sintética;  

Validação de filtros de contas 

Para uma melhor validação dos resultados apresentados, recomenda-se utilizar um filtro de contas no momento da emissão do relatório.

Dessa forma: 

• Caso seja informada uma conta no campo Conta, o campo Múltiplas contas e Sintética não deverá ser utilizado;  

• Caso seja utilizada a opção Múltiplas contas, o campo Conta e Sintética deverá permanecer vazio.  

• Caso utilizado o campo de Sintética, os campos de Conta e Múltiplas contas devem permanecer vazio;

Estas validações fazem-se necessárias para evitar inconsistências na geração do relatório, permitindo sua emissão de uma das seguintes formas:

• utilizando somente uma conta específica;
• utilizando múltiplas contas selecionadas;
• ou considerando todas as contas vinculadas a uma conta sintética.

Dessa forma, evita-se conflito entre filtros e possíveis erros na geração das informações apresentadas no relatório.

Informações apresentadas nos relatórios 

Esta rotina disponibiliza dois modelos de relatório, cada um voltado para um tipo de análise financeira.

O Modelo 1 apresenta uma visão detalhada dos lançamentos contábeis, permitindo identificar a origem de cada movimentação financeira e como os valores foram distribuídos entre as contas e os centros de custo. 

Este modelo é recomendado para análises detalhadas, auditorias e conferências entre os módulos Financeiro e Contábil. 

Entre as principais informações apresentadas estão: 

• Número do lançamento contábil;  
• Empresa e filial;  
• Número do documento (quando houver vínculo com nota fiscal);  
• Identificação de entrada ou saída do valor;  
• Classificação do lançamento (Avulso ou Vinculado);  
• Histórico (Detalhamento);  
• Conta de natureza financeira (Plano de Contas);  
• Classificação financeira (externo);  
• Centro de custo;  
• Natureza Financeira (conta sintética);  
• Grupo e nome do fornecedor ou cliente;  
• Data de origem do documento;  
• Data do lançamento contábil (Data Caixa);  
• Valor do lançamento;  
• Banco (quando aplicável);  
• Conta corrente utilizada na análise.

O Modelo 2 apresenta uma visão resumida dos lançamentos contábeis, destacando os valores de débito e crédito, a conta de resultado utilizada e informações auxiliares sobre a origem da movimentação. 

Este modelo é indicado para consultas rápidas e análises gerenciais dos lançamentos. 

As principais informações apresentadas são: 

• Empresa;  
• Filial;  
• Data do lançamento; 
• Lançamento contábil; 
• Lote contábil;  
• Conta contábil;  
• Valor total do lançamento;  
• Valor de débito;  
• Valor de crédito;  
• Indicador Débito/Crédito (D/C);  
• Conta de resultado;  
• Conta sintética;  
• Centro de custo;  
• Indicador de título reparcelado/unificado;  
• Indicador de lançamento avulso;  
• Histórico do lançamento.  

Os dois modelos utilizam a mesma base de dados, mas atendem a necessidades diferentes: o Modelo 1 é voltado à análise detalhada das movimentações, enquanto o Modelo 2 oferece uma visão mais sintética e gerencial dos lançamentos contábeis.