Emissão de Extratos (7003)

Versão: 13.005.008

Pelo ERP, é possível emitir o Livro Razão de uma ou mais contas contábeis, apresentando toda a movimentação registrada na filial e no período selecionados.

Para realizar a geração acesse:

Módulo Contabilidade > Principal > Extrato de Contas (rotina 7003).

A tela possui diversos filtros para a impressão do extrato. Vamos destacar alguns:

• Conta: Neste campo é possível definir uma única conta para que seja apresentado no extrato das contas.
• Múltiplas contas: Nesta opção, é possível selecionar mais de uma conta para que seja apresentada no extrato.
• Empresa: Selecione todas as empresas do grupo ou uma específica.
• Período dinâmico: Neste campo é possível filtrar o período que devem ser apresentadas as informações do extrato.
  • Caso escolhido a opção “Manual”, serão habilitados os campos Data inicial e Data final para preenchimento.
• Filiais: Selecione mais de uma filial, apenas uma ou todas as filiais.
• Lote: Neste campo é possível filtrar um lote específico, ou se deixado o campo zerado, serão listados todos no extrato.
• Chave: Selecione se deseja gerar o extrato com lançamentos de chave Contábil ou Gerencial.
• Ordem: Deve-se selecionar como o relatório será ordenado, as opções disponíveis são: Data, Lançamento, Data/Lançamento e Data/Valor. 
• D/C: Neste campo é possível filtrar se deve sair no extrato somente os lançamentos de Débito, Crédito ou Ambos.
• Tipo do lançamento: Neste campo é possível definir somente os lançamentos de Caixa, Extra-caixa ou Ambos.
• Identificador do relatório: É possível informar um identificador para o relatório.
• Sintética inicial e Sintética final: Nestes campos é possível filtrar por um intervalo de sintéticas, ou se deixado os campos em branco será validado as contas selecionadas.
• Página inicial e Página final: É possível informar a página inicial e final.
• Flag “Imprimir Somente Saldo”: Ao marcar, irá imprimir somente o saldo das contas.
• Flag “Imprimir Saldos Zerados”: Ao marcar, irá imprimir as contas que tiveram movimento e possuem saldo zerado.
• Flag “Destacar linhas no relatório”: Irá destacar as linhas para melhor visualização.
• Flag “Incluir Lanctos encerramento”: Ao marcar, serão incluidos os lançamentos de encerramento (utilizado para contas de resultado).
• Flag “Não exibir lancto. de cheques”: Ao marcar, não serão exibidos os lançamentos de cheque.
• Flag “Gerar arquivo CSV”: Ao marcar, será gerado o extrato em formato CSV.
• Flag “Totalizar por lote”: Ao marcar, será gerada a totalização para cada lote.
• Flag “Incluir contas sem movimento”: Ao marcar, as contas sem movimento (débito ou crédito) no período, não serão apresentadas.
• Flag “Totalização diária”: Ao marcar, será gerada a totalização diária.
• Flag “Totalização mensal”: Ao marcar, será gerada a totalização mensal.
• Flag “Múltiplas Sintéticas”: Ao marcar essa flag, a seção “Múltiplas Sintéticas” será habilitada, sendo possível realizar o filtro de diversas sintéticas diferentes.
• Flag “Incluir Lctos Deprec. Societária”: caso a empresa utilize o processo de depreciação societária e fiscal, essa flag poderá ser marcada para incluir os lançamentos da depreciação societária no extrato de contas. Caso a flag esteja desmarcada, os lançamentos referentes a depreciação societária não serão apresentados no extrato de contas.

Após preencher todos os campos desejados clique no botão “Imprimir”.

O relatório em PDF ou CSV ficará disponível no ícone de notificações.

Neste relatório serão apresentados o saldo anterior das contas, movimentação do período e saldo final do período.

Além disso, o histórico do lançamento gerado no relatório, ou seja, as informações do conferente da nota fiscal e o centro de custo da nota também são apresentadas.