Discriminação de Caixa (7132)

Versão: 12.002.006

A rotina de discriminação de caixa, tem por objetivo, informar a totalização de como foi encerrado o caixa do dia.

Para acessar a rotina, deve-se ir em:

Módulo Financeiro> Caixa > Discriminação do caixa (rotina 7132).

Para incluir os valores diários, deve-se clicar no ícone do “+”.

Será aberta uma nova tela, com a informação da conta caixa padrão definida no cadastro da filial, rotina 99002, botão “Contas para Contabilização”. 

Deve-se informar a data do lançamento, valor, e o tipo de pagamento utilizado. As opções disponíveis são: Cheque, Dinheiro, Cartão de crédito, depósito, moedas, vales e pendências.

Poderá ser incluídas mais detalhes desse lançamento no campo observação.

Para concluir o lançamento, clique no botão “salvar”.

Na tela inicial da rotina é exibido um filtro de “data” e chave, filtre a data desejada e clique sobre a lupa . Abaixo serão exibidos os lançamentos cadastrados para a data informada. 

A rotina possui uma flag “incluir lançamentos de todos os usuários”, ao habilitar esta opção, serão incluídos na conferência as movimentações de todos os usuários. Caso a flag não seja marcada, serão considerados na conferência apenas os lançamentos do usuário logado.

Ao clicar no botão “Conferir com Boletim”, o sistema irá analisar os valores do boletim de caixa e o fechamento informado nesta tela.

Caso os valores do boletim e o informado na discriminação fechem corretamente, será exibido em tela a mensagem: Conferência concluída com sucesso e o saldo final do dia.

Caso os valores estejam divergentes, será exibido a mensagem “Total de caixa diário não fecha com lançamentos do boletim”, neste caso será gerada no ícone de notificação o boletim de caixa para conferência.