Dados financeiros (7155)

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Ao selecionar uma conta de cliente na rotina 7034, na parte inferior da tela será apresentado o botão “Dados financeiros”.

⚠️Importante! A rotina possui permissão a qual deverá ser dada na (rotina 2757) > perfil > Módulo CRM > Cadastros > Clientes – 7034 > Dados financeiros.

Ao clicar neste botão será aberta a sub-rotina 7155, a qual irá apresentar vários dados relacionados às informações financeiras da conta selecionada.

Na parte superior da tela serão apresentados os seguintes dados:

• Limite de crédito: Valor concedido para a empresa realizar compras sem gerar um bloqueio.
• Saldo devedor: Serão apresentados aqui os valores de quando o cliente tiver alguma pendência com a empresa, não necessariamente em atraso.
  • Exemplo: Faturas do Balcão e Oficina em aberto com política de pagamento à vista. Esses valores serão considerados no saldo devedor, pois o cliente ainda não realizou o pagamento, permanecendo com débito junto à empresa. 
    • Observação: Ao clicar no card “Saldo devedor”, é possível consultar o módulo que originou o valor, por meio do card “Títulos”.
• Saldo em atraso: Refere-se aos valores pendentes de pagamento em atraso.
• Adiantamentos: Considera o saldo em aberto de adiantamento da conta.
• Crédito: Considera a diferença do limite e saldo devedor da conta.

Abaixo serão listadas algumas informações referentes a conta selecionada, como a data de validade, situação cadastral, cliente desde, renda e média de atraso.

A informação de “cliente desde”, por padrão, recebe a data de inclusão da conta no cadastro. Na geração do relatório de compras mensais, caso a data esteja vazia, é gravada a data do primeiro título emitido para a conta. Não é possível editar essa informação manualmente.

Sobre a informação da média de atraso, o conceito deste campo é analisar os títulos que foram pagos para extrair a média de pagamento, ou seja, caso tenha títulos que o cliente paga antecipado e outros que ele paga atrasado o sistema pega essas informações e gera a média utilizando os dias de pagamento atrasado/antecipado e os valores pagos. O cálculo utilizado para chegar no valor apresentado é a soma do resultado da multiplicação dos dias em atraso x valor pago dos títulos, dividido pelo total do valor do pagamento dos títulos.

A tela possui as seguintes abas:

Títulos (abertos)

Nesta aba são apresentados os títulos que o cliente possui em aberto, com informação da empresa, filial, título, data de vencimento, valor, saldo, portador, descrição, tipo de cobrança, código interno da nota, data de lançamento da nota, se o título desconsidera limite de crédito e data de agendamento.

Para facilitar a pesquisa, a aba possui os filtros de Número do título, Cód. int. nota, Portador, Período de agendamento, Período de lançamento da nota e Período de vencimento.

Títulos (financiamento)

Nesta aba são apresentados todos os títulos gerados a partir do módulo máquinas.

Títulos pagos

Nesta aba são apresentados todos os títulos já pagos ou baixados com portador “incobrável”. Pode-se filtrar pela data se desejar.

⚠️Importante! No campo “atraso”, caso o cliente pague antes do vencimento, será apresentado dias com sinal negativo na frente. Ex: -30.

Cheques

Nesta aba são apresentados os cheques lançados no módulo cheques para esta conta.

Notas à vista

Nesta aba são apresentadas informações das notas fiscais faturadas à vista para esta conta.

Notas faturar/Contab.

Para empresas que utilizam nota fiscal a faturar, serão listadas nesta aba as contabilizadas.

Botões CSV e XLS

Funcionalidade de exportação nos formatos CSV e XLS, disponível nas abas Títulos (abertos), Títulos (financiamento), Títulos pagos, Cheques, Notas à vista, Notas faturar/Contab., OC (Balcão), OS (Oficina), PED (Atacado), Cartão crédito, Fat. não contab., Contas do Grupo, Limite Pré-Aprovado e PED (Balcão). A extração considera os registros apresentados em tela, de acordo com o período selecionado.

OC (Balcão)

Nesta aba serão apresentadas as ordens de compra em aberto na rotina 1080.

OS (Oficina)

Nesta aba são apresentadas as Ordens de Serviço em aberto no módulo oficina para esta conta.

PED (Atacado)

Nesta aba, é possível visualizar os pedidos do módulo Atacado para o cliente.

Cartão crédito

Nesta aba são apresentados títulos gerados com a forma de pagamento cartão de crédito.

Fat. não contab.

Para empresas que utilizam nota fiscal a faturar, serão listadas nesta aba as não contabilizadas.

Financeiro

Nesta aba, as informações financeiras da conta do cliente são exibidas. Também é possível acessá-las diretamente por meio da rotina 7034, na aba “Financeiro”.

Incobráveis

Nesta aba são apresentados os títulos incobráveis da conta selecionada, de acordo com as informações da rotina 1076 – Consulta de títulos incobráveis, com as colunas Id, Filial, Título, Código interno, Data de vencimento, Valor, Saldo e Situação.

PED (Balcão)

Nesta aba são apresentados os pedidos de balcão com situação “Aberto” para o cliente selecionado, de acordo com as informações da rotina de Pedidos de Balcão (rotina 1079).

⚠️Importante! Os pedidos serão listados considerando a filial de acesso do usuário.

Abaixo das abas, na parte inferior à tela, possui os seguintes botões:

• Dados da conta: É aberta uma nova tela, onde são apresentados os dados informados no cadastro da conta, sendo possível navegar entre as abas e alterar dados do cadastro, caso necessário.
• Documentação (anexos): É aberta a sub-rotina 7155 – Consulta de arquivos, para inclusão de anexos e visualização dos arquivos que já foram anexados ao cadastro. Normalmente são incluídos documentos do cliente, análises de crédito, matrículas de imóveis, etc
• Itens Compra: É aberta uma nova tela onde são apresentados os produtos que tiveram movimentação vinculada a esta conta. A tela possui filtros de data, empresa, filial e tipo de lançamento para facilitar a pesquisa.
• Limite crédito: Através desta opção é possível realizar a alteração do limite de crédito da conta, sem precisar acessar a rotina dentro da etapa “financeiro”. Deve-se informar o valor do limite de crédito e uma observação para registro.