Contas Temporárias
Versão: 13.005.008
As contas temporárias possuem débitos e créditos transitórios e devem ser encerradas ao final do período, com a finalidade de zerar seus saldos para a elaboração do balancete final.
No ERP as Contas Temporárias são utilizadas como contrapartidas tanto dos lançamentos feitos na tabela de contabilização diária quanto feitos na tabela de contabilização mensal.
O cadastro destas contas, são realizados na implantação do sistema, através da rotina 7002.
A identificação de uma conta como temporária é determinada pela conta sintética à qual ela está vinculada e pela configuração do campo “Conta Especial”, que deve estar definido como “Conta Temporária”.
Ao efetuar a contabilização diária de uma NF de venda, o valor total da NF será creditado na conta temporária “Vendas a Distribuir”. O valor total desta nota se manterá na conta temporária até que seja executada a contabilização mensal.
Ao efetuar a contabilização mensal, o valor total da nota será debitado da conta temporária e creditado nas contas referentes a impostos, custos, estoque, resultado, entre outros.
