Consulta de Orçamento Financeiro Consolidado (7187)

Versão: 13.004.001         Autor: Anderson Nascimento       

O Orçamento Financeiro Consolidado foi desenvolvido com o objetivo de centralizar o planejamento orçamentário em um único registro anual, contendo o detalhamento dos doze meses do exercício. Essa abordagem proporciona uma visão unificada das informações, melhora o desempenho dos processos e torna a análise entre valores previstos e realizados mais simples, consistente e confiável. 

Para realizar a criação do orçamento, acesse:

Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento Financeiro > Orçamento Financeiro Consolidado (rotina 7187)

O processo inicia-se com o cadastro do orçamento, onde são definidos parâmetros obrigatórios que conduzirão todo o seu ciclo de vida: 

• Descrição
• Ano de referência  
• Plano de contas auxiliar  
• Tipo de conta (Analítica ou Sintética)  
• Empresa de abrangência (todas ou específica)  

⚠️ Importante! O plano de contas auxiliar selecionado deve ser previamente cadastrado na rotina 7161 e possuir finalidade orçamento (Financeiro ou Financeiro Contábil), sendo utilizado em todos os processos subsequentes.

Segmentação do Orçamento 

A segmentação define como os dados serão organizados, consolidados e apresentados. As dimensões selecionadas tornam-se obrigatórias em todo o ciclo do orçamento e determinam o nível de detalhamento das informações. Segmentação organizacional são:

• Empresa  
• Filial  
• Departamento  
• Centro de custo  

O comportamento da segmentação varia conforme a abrangência definida para a empresa: 

• Quando selecionada a opção “Todas as empresas”.
  • A segmentação por Empresa torna-se obrigatória;
  • A segmentação por Filial também passa a ser obrigatória; 
  • As segmentações por Departamento e Centro de custo permanecem opcionais;
•  Quando selecionada apenas uma empresa.
  • A segmentação por Empresa já é considerada automaticamente; 
  • As segmentações por Filial, Departamento e Centro de custo tornam-se opcionais; 

⚠️ Importante! Essas definições são estruturais e não podem ser alteradas após a criação, sendo permitida apenas a edição da descrição e do ano, garantindo integridade e padronização dos dados. 

Ciclo de Vida do Orçamento 

🔓 Aberto:

• Permite
  • Importação de valores previstos;
  • Exportação de dados;
  • Edição manual dos valores;
  • Reprocessamento de contas;

⚙️ Ativo: Indica que o orçamento está pronto para uso operacional. 

• Permite
  • Apuração dos valores realizados;  
  • Reabrir o orçamento; 
  • Finalizar o orçamento; 

🔒 Finalizado: Disponível apenas para consultas, não permite alterações ou execução de processos, garantindo a integridade histórica das informações.

Processos Operacionais

Reprocessamento de Contas: Este processo atualiza a estrutura do orçamento com base no plano de contas auxiliar, permitindo: Inclusão de novas contas válidas e a recriação de registros removidos.

Apuração dos Valores Realizados: Realiza o cálculo dos valores com base nas movimentações contábeis respeitando a segmentação e o tipo de conta, considera regras de fechamento contábil e não verifica períodos já encerrados.

Exclusão de Registros: Com o orçamento em status Aberto, é possível excluir registros desnecessários do orçamento, esta opção apresenta dentro da aba Previsto.

⚠️ Importante! Para garantir consistência e integridade dos dados, recomenda-se a seguinte ordem: Reprocessamento de contas, apuração dos valores realizados e limpeza de registros. 

Quando o orçamento está com status Aberto, é possível realizar a manutenção dos valores previstos e da estrutura do orçamento. 

A aba Previsto permite a visualização, edição e exclusão dos valores orçamentários distribuídos ao longo dos doze meses do exercício, respeitando a segmentação definida (empresa, filial, departamento, centro de custo, conta e sintética).

Enquanto o orçamento estiver com status Aberto, o usuário poderá realizar ajustes livremente. Após a ativação, essas alterações não serão mais permitidas.

As demais abas são destinadas exclusivamente à visualização e acompanhamento das informações.

Dentro da aba Previsto, ao editar um registro manualmente, o sistema permite duas formas de preenchimento dos valores orçados: 

Informação manual mês a mês: possibilita definir individualmente o valor previsto para cada competência do ano, permitindo maior flexibilidade no planejamento financeiro conforme a necessidade de cada período. 

Informação de valor único: através do campo “Alteração de Valor Para Todos os Meses”, é possível informar um único valor para que o sistema replique automaticamente o mesmo montante para todos os meses do exercício, agilizando o preenchimento do orçamento. 

Exportação

A rotina permite realizar a exportação do orçamento financeiro em dois formatos: 

• Único Consolidado: gera um único arquivo contendo todas as informações do orçamento.  
• Segmentado: gera arquivos separados conforme a segmentação definida (empresa, filial, departamento, cc.).

Importação

A importação permite incluir ou atualizar os valores do orçamento a partir de arquivos externos. 

Para que a importação seja realizada corretamente, o arquivo deve obrigatoriamente: 

• Estar no formato CSV
• Utilizar separador ponto e vírgula (;)  
• Manter o cabeçalho padrão do arquivo  

Foi disponibilizado um modelo padrão de importação diretamente na tela, por meio da opção “Clique aqui para baixar o arquivo modelo de importação”. 

Esse modelo serve como base para: 

• Garantir que a estrutura esteja correta  
• Evitar erros na importação  
• Facilitar o preenchimento dos dados  

⚠️ Importante! Caso o orçamento utilizado na importação seja do tipo consolidado e possua um volume elevado de registros, podem ocorrer dificuldades na validação completa dos dados durante o processo. Nesses casos, recomenda-se utilizar o modo de exportação e importação segmentado, a fim de reduzir o volume por arquivo e garantir maior eficiência na importação.

⚠️ Importante! Existe um parâmetro de Limite Máximo de Processamento do Orçamento que define o tempo máximo, em minutos, que um orçamento pode permanecer em processamento no sistema. Caso esse limite seja excedido, o status do processamento será automaticamente alterado para falha, permitindo que uma nova tentativa seja realizada. Essa funcionalidade é especialmente útil em cenários de indisponibilidade do ERP ou interrupções no processamento. A configuração é realizada no parâmetro @Financeiro, por meio da classe #LimiteMaximoProcessamentoOrcamento (rotina 99900).