Consistência Contábil do Estoque (1935)

Versão: 13.005.006

Nesta rotina é possível realizar o comparativo entre saldo das contas contábeis (contábil) e o saldo em estoque, ou seja comparar “Saldo com Saldo”.

Para gerar o relatório de consistências contábeis do estoque no sistema, acesse:

Módulo Contabilidade > Consistências > Consistência contábil do Estoque (rotina 1935).

• Filial: Selecione se deseja gerar as consistências de todas as filiais ou uma filial específica.
• Data: Informe a data base que será gerada a consistência.
• Chave: Selecione se deve buscar a consistência “Contábil” ou “Gerencial”.
• Flag “Ajustar Saldo Contábil”: Essa flag deverá ser marcada somente quando as diferenças que restarem no relatório forem entre as contas, sem impactarem no saldo total.
  • Esse ajuste serve para que sejam movimentados valores de trocas de grupos/subgrupos, pois quando há uma troca durante o período o saldo contábil fica em uma conta, enquanto o saldo de estoque fica em outra, logo ao marcar a flag o sistema utiliza uma conta temporária, e realiza a movimentação entre as contas. Como são apenas trocas de grupos, o total do relatório deve estar zerado e a temporária deve ficar zerada.
  • No Módulo Administrativo > Principal > Filiais (rotina 99002), deverá ser configurada a conta contábil que receberá os valores temporariamente, selecionando a filial correspondente, no botão “Contas p/contabilização”, configure a conta no domínio “Consiste Contábil Estoque”.
  • É importante destacar que esse processo somente deve ser realizado quando não existir diferença no valor total do estoque. Caso exista diferença no valor total, o lançamento na conta temporária também apresentará saldo, pois sua finalidade é exclusivamente realizar o ajuste decorrente da troca de grupo.
• Flag “Imprimir Produtos”: Ao marcar essa flag, serão gerados todos os produtos separados por subgrupo, com seus respectivos saldos contábeis e de estoque.
• Flag “Somente Produtos com alteração de Grupo”: Serão apresentados no relatório, apenas os produtos com troca de grupo.
• Flag “Gerar CSV”: Ao marcar essa flag, além do relatório de consistência gerado em PDF, também será gerado em CSV.

⚠️Importante! Ao realizar a comparação, deve-se observar onde está o valor maior. Se for maior no Estoque é configuração na operação ou pode ser os itens inconsistentes do inventário. Se for maior na contabilidade pode ser algum lançamento que foi realizado manualmente.