Configurações para troca de centro de custo na contabilização mensal (8021)

Versão: 13.005.004

Para as contas de resultado dos lançamentos oriundos da contabilização mensal (rotina 1073) é buscado o mesmo centro de custo para as contas de resultado.

Para possibilitar alterar o centro de custo da partida a débito do lançamento de contabilização mensal foi criado a rotina Configurações para troca de centro de custo na contabilização mensal (8021). A nova rotina é a nível de empresa e filial.

Para realizar a configuração para troca de centro de custo nos lançamentos de contabilização mensal acesse:

Módulo Contabilidade > Contabilizações > Configurações para troca de centro de custo na contabilização mensal (rotina 8021)

Para inserir um registro deve-se clicar no ícone do [+]

• Empresa: desabilitado para edição buscando a informação da empresa logada;
• Filial: com a opção todas ou uma filial específica
  • Todas: o rateio configurado será válido para todas as filiais;
  • Filial específica: o rateio configurado será válido apenas para a filial selecionada.
• Operação: para informar uma operação específica para o rateio. Ao adicionar informação no campo operação, automaticamente o campo “Tipo de lançamento” fica bloqueado para edição com a informação do tipo de lançamento da operação informada.
• Tipo de lançamento: Para selecionar um tipo de lançamento para a configuração. Somente é possível selecionar um tipo de lançamento se não for informado operação no campo “Operação”;
• Conta crédito: para selecionar ou informar a conta crédito para o registro. O campo possui validação somente sendo possível adicionar conta de resultado.

📌Importante! Todos os campos são de preenchimento obrigatório com exceção do campo “Operação” que se selecionado tipo de lançamento deverá ficar sem informação.

Após adicionar todas as informações e salvar. Será retornado para a tela inicial da rotina sendo apresentado o registro com status “Aberto”.

O registro com status aberto pode ser editado, excluído e incluído rateios.

📌Importante! Na inserção de registro existe validação, não sendo possível incluir mais de um registro para a mesma filial com a mesma operação, tipo de lançamento e conta débito.

O rateio deve ser adicionado através do botão “Rateio”.

Selecione o registro e clique em rateio, será direcionado para a tela de Rateio – Configurações para troca de centro de custo na contabilização mensal (8021), para então adicionar os rateios necessários.

Para inserir um rateio deve-se clicar no ícone do [+]

• Filial centro de custo: para selecionar a filial do centro de custo. Não é possível deixar com a opção indefinido;
• Centro de custo: para adicionar o centro de custo para o rateio. Não é possível adicionar centro de custo inativo ou que não pertence a empresa;
• Centro de custo percentual: para informar o percentual a ser rateado para o centro de custo informado.
• Tipo de rateio de centro de custo: desabilitado para edição com a informação “Despesas/Receitas”.

📌Importante! É possível adicionar mais de um centro de custo para o rateio, porém o percentual de rateio entre eles deve somar 100%. A validação do percentual de rateio ocorre ao finalizar a digitação do registro na tela inicial. Se não somar 100% será apresentada a mensagem: “A soma dos percentuais dos rateios deve totalizar 100%. Percentual encontrado: xx.xxxxx%.”.

Para retornar a tela inicial dos registros clique em voltar.

O registro permanece com status aberto.

• Finalizar digitação: ao clicar no botão “finalizar digitação”, será apresentado em tela a mensagem “Registo fechado com sucesso.” alterando o status do registro para “Pronto”.

Registro com status de pronto, não pode ser editado nem excluído, apenas consultado as informações.

Caso seja necessário realizar alguma alteração do registro, deve-se clicar em “Reabrir digitação”, será apresentada a mensagem: “Registro reaberto com sucesso.”, alterando o status do mesmo para “Aberto”.

Seguem alguns pontos a serem destacados para a busca das informações dos registros:

• Somente será buscado informações do rateio do registro nos lançamentos da contabilização mensal (rotina 1073) se a mesma for executada com a opção “Efetivar” e o status do registro estiver como pronto.
• Os registros adicionados não possuem data de validade, dessa forma se constar registro com status de pronto, toda vez que for executado a contabilização mensal com a opção “efetivar”, será buscado dessa configuração as informações dos centros de custo configurados para as contas sendo levado para os lançamentos contábeis.
• Os registros com status de “pronto”, podem ser reabertos para digitação em qualquer momento caso necessário realizar alguma edição, porém não serão alteradas as informações dos lançamentos contábeis já efetivados. Para que seja alterada a informação no lançamento contábil, deve ser deixado novamente o registro com status de pronto e executado a contabilização mensal novamente.
• Foi adicionado uma validação para não ser possível finalizar ou reabrir a digitação de um registro se está sendo executado o processo de contabilização mensal. Será apresentado em tela a mensagem: “Contabilização mensal em execução. O processo está bloqueado pelo usuário: xxxxxxx / sessão:”.