Planilha de recuperação de ICMS ST (1235)

Versão: 11.001.001        Autora: Juliana Franco do Nascimento

O ajuste do ICMS ST Recuperação ocorre ao faturar um item com destaque de ST ou ICMS para fora do estado.

Para casos em que houver a necessidade de realizar a comparação dos valores do ICMS ST Recuperação entre a Planilha de Ressarcimento do ICMS Substituição Tributária e os dados da nota fiscal, deve-se acessara rotina 1057.

Deve-se selecionar a nota fiscal emitida e clicar no ícone da lupa onde será apresentada a tela com os dados gerais da nota fiscal.

Na sequência clique na aba “Itens” e em seguida clique no “seletor de colunas” para realizar a parametrização das colunas de conferência.

Habilite as flags “ICMS-ST” e “ICMS” e clique no botão “Confirmar”.

Será apresentada na tela a coluna “Lançamento ICMS ST Compra” que buscará o código de lançamento equivalente à nota de compra lançada, e a coluna “ICMS ST Recuperação” onde os valores apresentados poderão ser confrontados com o relatório da Planilha de Recuperação de ICMS ST, para gerar a planilha acesse:

Módulo Fiscal > Planilhas de recuperação e complementação > Planilha de recuperação de ICMS ST (rotina 1235).

Os campos disponíveis que precisam ser preenchidos são:

• Modelo: Utilize o modelo 2.
  • Para facilitar a análise da planilha, há um totalizador na coluna “ICMS OP (por UN produto)” quando utilizado para geração este modelo. O valor total desta coluna deve bater com o valor total da coluna “ICMS OP a creditar”.
• Data Inicial e Data Final: Informe o período que deseja gerar o relatório.
• Filial: Selecione a filial que deseja gerar as informações.
• Versão do arquivo: Utilizar a versão 2017
• CFOP de Saída: Caso opte por visualizar um CFOP especifico, este campo deve ser preenchido.
• Tipo Crédito: Selecionar qual crédito quer visualizar
• Recalcular valores: caso deseja recalcular o ICMS recuperação precisa marcar essa flag.
• Notas somente da mesma filial: ao habilitar essa flag, o sistema irá buscar as notas de entrada apenas da filial informada.
• Incluir notas com ICMS ST Retido: Se deseja incluir as notas com ICMS ST retido, deverá habilitar esta flag.

Para gerar o relatório clique no botão “Confirmar”.

O ERP vai gerar o PDF do relatório identifique os valores informados no quadro “Valores Requeridos” nas colunas “ICMS ST a Restituir” e “ICMS OP a Creditar” onde a soma dos mesmos serão confrontados com os valores dos campos de ICMS ST Recuperação dos dados gerais da nota fiscal (rotina 1057).