Adiantamento por Antecipação (5027)

Versão: 13.005.001        Autor: Anderson Nascimento

Esta rotina permite a geração de cobranças para adiantamentos por antecipação no Frente de Caixa 2.0, possibilitando o controle e contabilização de valores recebidos antecipadamente de clientes.

Para registrar diretamente no sistema o recebimento antecipado de valores de clientes, acesse:

Módulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Adiantamento por Antecipação.

Disponibilidade da Rotina 

A funcionalidade estará disponível exclusivamente para empresas que: 

• Utilizem o Frente de Caixa 2.0;  
• Possuam um dos seguintes modelos de controle de adiantamento:  
  • Saldo do Adiantamento;  
  • Saldo do Adiantamento por Filial;  
  • Saldo do Adiantamento por Centro de Custo.  

Empresas que não terão acesso à funcionalidade: 

• O modelo Saldo da Conta;  
• Ou não foram migradas para o Frente de Caixa 2.0;  

Para criar um adiantamento por antecipação, clique no ícone do “+” e preencha os seguintes campos:

• Forma de Pagamento: Dinheiro, Cartão, Pix ou Pix Tef.
• Centro de Custo: Obrigatório apenas quando o controle de adiantamento for por Centro de Custo.
• Cliente: Cliente que realizará a antecipação.
• Valor do Recebível: Valor que será recebido antecipadamente.

⚠️ Importante! As formas de pagamento devem estar habilitadas na rotina 3060 para serem apresentadas neste cadastro.

Após a confirmação do cadastro, o recebimento do valor deve ser efetuado pela rotina 5010 e o lançamento de adiantamento será gerado automaticamente após a confirmação do pagamento.

Status da Solicitação 

🟡 Pendente: Indica que a solicitação foi criada, porém ainda não foi recebida na rotina Recebimento (5010). Enquanto estiver pendente, a solicitação poderá ser cancelada. 

🟢 Recebido: Indica que o recebimento foi realizado com sucesso na rotina 5010 e que o adiantamento foi gerado.

🔴 Cancelado: Indica que a solicitação foi cancelada antes do recebimento. Após o cancelamento, o recebível deixa de ser apresentado na rotina de recebimento.

Vale ressaltar que por se tratar de um processo que gera automaticamente o adiantamento do cliente, o sistema permite o recebimento de apenas um recebível com origem Adiantamento por Antecipação por vez. Essa restrição garante que o cliente, centro de custo, tipo de adiantamento e valor sejam identificados e contabilizados corretamente. Além disso, não é permitido realizar vendas adicionais durante o recebimento desse tipo de operação. 

Contabilização dos Recebimentos 

Após a confirmação do recebimento, o sistema gera automaticamente os lançamentos contábeis do adiantamento. A conta de crédito utilizada será sempre a Conta de Adiantamento de Clientes configurada como a conta para contabilização da filial, enquanto a conta de débito varia conforme a forma de pagamento utilizada. 

Nos recebimentos em Dinheiro, o débito é realizado na conta caixa vinculada ao caixa utilizado.

Para recebimentos via Pix, o débito ocorre na conta bancária associada à integração Pix selecionada.

Já nos recebimentos por Pix Tef, o débito é efetuado na conta de contabilização Pix Tef configurada no cadastro do caixa. 

Quando o recebimento é realizado por Cartão, o débito é lançado na conta da operadora do cartão utilizada e, adicionalmente, o sistema gera automaticamente um título financeiro para a administradora do cartão referente ao valor recebido.

Todos os lançamentos são gerados de forma automática, garantindo o correto controle contábil e financeiro dos adiantamentos realizados pelos clientes. 

Independentemente da forma de pagamento utilizada, os lançamentos contábeis gerados considerarão automaticamente as informações definidas na solicitação de adiantamento.

A conta vinculada será a conta do cliente informada no momento da abertura da solicitação na rotina Adiantamento por Antecipação (5027), enquanto o centro de custo utilizado será aquele selecionado pelo usuário durante o cadastro. Já o tipo de adiantamento será obtido automaticamente da configuração “Tipo de Adiantamento – Antecipação”, disponível na rotina Parâmetros (Empresa) – 7017, garantindo que o lançamento seja registrado de acordo com as parametrizações da empresa.