Fechamento de Lote (7005)

Versão: 13.06.0700

O relatório de Fechamento por lote tem o intuito de identificar qualquer inconsistências em algum lote de lançamentos que poderá ocasionar em diferenças de valores no balancete.

Para gerar o relatório de fechamento de lote, acesse: 

Módulo Financeiro > Relatórios > Fechamento de Lote (rotina 7005).

Os principais  filtros disponíveis na rotina são: 

• Período: Deve-se escolher o “Período dinâmico” desejado e então informar o intervalo ao qual deseja analisar.
• Modelo: Para fins de conferência da contabilização, o relatório deve ser gerado no modelo “Analítico”, pois esse trará as informações mais detalhadas a respeito do processo.
• Filial: informar a filial que deseja incluir ou excluir da análise do relatório.
• Usuário: Se o campo “Usuário” for deixado em branco, a conferência será realizada nos lançamentos contábeis de todos os usuários. Se o campo for preenchido, será gerado o relatório somente para o usuário informado.
• Lançamentos: Neste campo poderá ser escolhido as opções: “Todos”, “Lançamentos normais” e “Lançamentos de encerramento”.
• Chave: Escolha a chave através da qual irá efetuar a busca aos lançamentos para efetuar a análise: Indefinido, contábil ou gerencial.
• Tipo de Lançamento: Defina o tipo de lançamento que o sistema deverá levar em consideração para gerar o relatório de consistência: “Lcto Manuais e automáticos”, “Manuais” ou “Automático”.
• Intervalo de lançamentos:  Neste campo é possível informar um intervalo específico de lançamentos, desta forma o sistema irá análise apenas dos lançamentos informados.
• Caixa/ Extra-caixa: Através deste campo será possível definir qual tipo de lançamento deverá ser buscado para efetuar a análise: “Todos”, “Caixa” ou “extra-caixa”. O campo só ficará habilitado se escolhido no campo Lote/ Lote SPED a opção “Lote”.
• Flag “Excluir Lotes Fechados”: Para realizar a conferência da contabilização, o ideal que a flag esteja habilitada, pois desta forma não serão listados os lotes que estão corretos, listando apenas aqueles que estão com diferenças entre débitos e créditos.
• Flag “Excluir Lote de Caixa”: Ao habilitar esta flag será analisado apenas os lançamentos extra caixa, não entrando para a análise lançamentos de caixa.

Após definido todos os filtros, clique no botão “Imprimir” para gerar o relatório. 

Através dos lançamentos realizados será possível identificar se há diferenças entre débitos e créditos. 

Para corrigir as diferenças deve-se acessar o lançamento informado na coluna “Lancto” deve-se acessar a rotina rotina 7001 para analisar os motivos pelos quais o lançamento foi cadastrado de forma incorreta.