Instituição Financeira (5009)

Versão 13.001.001        Autora: Chrissie Jerke

As instituições financeiras são responsáveis pela custódia do dinheiro e fazem o papel de intermediários entre clientes e algum tipo de serviço nos mercados financeiros.

Os tipos de instituições disponíveis para cadastro no ERP são: Banco, Factoring, Cooperativa e Consórcio.

Antes de realizar cadastro de uma conta-corrente ou agência bancária, é necessário verificar se existe cadastro no ERP do banco e Febraban (órgão regulador dos bancos no Brasil), caso não possua, o mesmo deve ser cadastrado, acessando:

Módulo Bancos > Cadastros > Instituições financeiras (rotina 5009).

Deve-se clicar no ícone do “+” para realizar um novo cadastro.

Informe o tipo de instituição que será cadastrado, após deve selecionar o número do febraban, informar o nome para identificar a instituição, descrição (para remessa/retorno), portador base e CNPJ.

Na aba “Financiamentos”, é possível definir se o banco cadastrado poderá ser utilizado em financiamentos, para isso, habilite a flag “Liberado para Financiamentos”.

Além disso, caso a empresa utilize o módulo empréstimos e financiamentos, é necessário informar as contas contábeis de curto e longo prazo que o sistema deverá considerar para contabilizar os títulos oriundos do financiamento.

📌 Vale ressaltar! As contas contábeis de curto e longo prazo são configuradas na rotina 7002, as mesmas devem ser configuradas como contas especiais de “Empréstimos/Financiamentos Curto Prazo” e “Empréstimos/Financiamentos Longo Prazo”, respectivamente, além disto, devem ser vinculadas a contas sintéticas integradas (cadastrado na rotina 7038).

O sistema segue uma hierarquia para identificar as contas de curto e longo prazo utilizadas na contabilização de contratos, sendo:

• 1º: verifica se há contas configuradas na rotina 1705 – Instituições Financeiras X Linhas de Crédito;
• 2º: Caso não encontre, busca as contas na rotina 5009 – Instituições Financeiras, aba “Financiamentos”.

Se nenhuma das duas rotinas tiver as contas configuradas, a contabilização será impedida, apresentando mensagens que indicam que falta a configuração das contas de curto e longo prazo. 

Além disso, se o contrato for editado na rotina 1474 (ícone do lápis) e salvo, e durante esse período houver alteração nas configurações de contas nas rotinas 1705 ou 5009, o sistema utilizará a configuração mais recente de contas no momento da nova tentativa de contabilização

Após preencher os campos, clique no botão “Salvar”.

⚠️ Importante! O cadastro e alteração da tabela de Febraban só podem ser efetuados pela Solution. Caso o número do Febraban desejado não esteja disponível na consulta do campo “Nro Febraban”, o usuário deve clicar no botão “Sincronizar Bancos” ou entrar em contato com a Solution para
efetuar cadastro de um novo banco na tabela Febraban.