Seleção de Títulos Para Entrada (FIDC) (5022)

Versão: 13.001.001        Autor: Anderson Nascimento

Essa rotina é responsável pela geração dos arquivos CNAB de cessão e liquidação de títulos, permitindo o envio das informações ao banco. 

Para selecionar os títulos a serem enviados na remessa, acesse: 

Módulo Bancos > Remessa FIDC > Seleção de Títulos para Entrada (FIDC) (rotina 5022). 

Tipos de movimentos disponíveis 

Na aba “Informações para envio na remessa”, o usuário deve selecionar o tipo de movimento a qual o envio da remessa se refere:

• 01 – Entrada: Arquivo de cessão; 
• 80 – Recompra: Arquivo de liquidação; 
• 81 – Pagamento: Arquivo de liquidação; 
• 83 – Resolução: Arquivo de liquidação; 
• 85 – Repasse: Arquivo de liquidação; 

Campos

• Data da operação: Utilizada para o cálculo de juros e taxa exigida pelo fundo. 
• Tabela de juros / Taxa de juros: O usuário pode escolher entre utilizar uma tabela configurada ou informar a taxa manualmente (ao escolher uma opção, a outra é bloqueada). 
• Depósito: Disponível apenas para geração de arquivo de liquidação. 

Para poder realizar a cessão de títulos (movimento 01 – Entrada), é obrigatório informar: 

• Data da operação; 
• Taxa ou tabela de juros:

Após o preenchimento, o sistema habilita a seleção dos títulos.

Para poder realizar a liquidação (movimentos 80, 81, 83 ou 85), é necessário informar: 

• Data da operação 
• Código de depósito 

Para que a rotina exiba os títulos disponíveis para envio na remessa, é necessário que determinados critérios sejam atendidos.

Movimento 01 – Entrada 

O título deve: 

• Ter saldo contábil maior que 0;
• Pertencer à filial logada; 
• Possuir vencimento futuro; 
• Estar confirmado em remessa; 
• Não ter sido enviado ao FIDC; 
• Possuir nota vinculada, saldo devedor e “Nosso número”; 
• Ser do tipo Recebimento e não incobrável; 
• Respeitar filtros da tela; 

Demais movimentos (80, 81, 83, 85) 

O título deve: 

• Pertencer à filial logada; 
• Estar confirmado em remessa; 
• Ter situação FIDC = Confirmado; 
• Possuir nota vinculada, “Nosso número”; 
• Ser do tipo Recebimento e não incobrável; 
• Respeitar filtros da tela; 

A coluna “Juros” ao final de cada linha dos títulos apresenta o valor calculado conforme a taxa e o número de dias entre a data da operação e o vencimento do título. 

Exemplo: 

• Vencimento: 20/10/2025 
• Data da operação: 10/10/2025 
• Saldo: R$ 1.000,00 
• Taxa: 10% ao mês 

Como há 10 dias (1/3 de mês), os juros proporcionais são R$ 33,33. 
A coluna “Total” mostra o valor líquido do título (saldo – juros). 

⚠️ Importante! Cada tipo de movimento deve ser enviado em arquivo exclusivo, e o sistema valida automaticamente se há movimentos distintos no mesmo arquivo.

Ao selecionar os títulos, o sistema realiza o agendamento automático na rotina Gerar Remessa Receber (5029) conforme o tipo de movimento. 

O botão “Gerar Remessa FIDC” redireciona automaticamente para a rotina 5029. 

⚠️ Importante! O movimento “1 – Entrada” das remessas bancárias tradicionais é tratado como “94 – Entrada FIDC” na rotina 5029. 

A importação do arquivo de confirmação dos títulos é feita pela rotina Importação Retorno Clientes (5006). 

O vínculo é automático com base no código do título informado no arquivo, sem necessidade de associação manual.

Os padrões para cada tipo de arquivo gerado na remessa são: