Notas Fiscais pendentes Conciliação (3114)

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A rotina 3114 – Notas Fiscais Pendentes (Conciliação) tem como objetivo permitir a conciliação manual de pré-notas fiscais que não foram processadas automaticamente no fluxo padrão de lançamento de Notas Fiscais no Solution ERP.

A qual poderá ser acessada através de:

Módulo Compras > Notas fiscais >Notas Fiscais pendentes Conciliação – 3114

Funcionamento da rotina

Ao acessar a rotina 3114, o sistema exibirá uma lista de pré-notas fiscais pendentes, que:

• Tiveram o processo automático interrompido
• Geraram relatório de erro durante o lançamento
• Não foram conciliadas automaticamente com pedidos de compra

Essas pré-notas ficam disponíveis para tratamento manual.

Conciliação com Pedido de Compra

1. Selecione a pré-nota pendente
2. Clique no ícone do lápis
3. O sistema redirecionará para a tela de conciliação com Pedido de Compra
4. Nessa tela, o sistema tentará sugerir pedidos de compra compatíveis

⚠️ Caso nenhum pedido seja sugerido, verifique as regras de fornecedor descritas mais abaixo.

Continuidade do processo manual

Após a conciliação:

1. O sistema redireciona para a rotina 1020
   • Realize o lançamento manual da Nota Fiscal
2. Em seguida, efetue o recebimento da NF na rotina 3102
3. Por fim, acompanhe a nota na rotina 1057
   • A NF deverá constar como validada

Regras importantes para a conciliação

Vínculo de fornecedor

A conciliação depende obrigatoriamente da compatibilidade entre:

• Fornecedor do Pedido de Compra
• Fornecedor da Nota Fiscal
• Bandeira / Fábrica

Situações de conciliação

Quando o Pedido de Compra é criado com um tipo de pedido que NÃO está vinculado a um fornecedor:

• O fornecedor é informado manualmente na criação do pedido de compra (2735)
• O pedido fica sem bandeira
• O campo pode aparecer como “Indefinido”
• O sistema não sugere pedidos na conciliação da 3114

Quando o tipo de pedido de compra está vinculado a um fornecedor (tipo fabrica):

• A bandeira é preenchida automaticamente
• O pedido fica corretamente associado à fábrica
• A conciliação na 3114 funciona normalmente, são apresentados pedidos que correspondem a mesma bandeira ou grupo empresarial do fornecedor vinculado.

Quando o tipo de pedido de compra está vinculado a um fornecedor:

• A conciliação considera exclusivamente o fornecedor informado na Nota Fiscal
• Serão apresentados somente os Pedidos de Compra criados para esse mesmo fornecedor
• Não são considerados outros fornecedores, bandeiras ou fábricas

📌 Importante: Caso não existam pedidos de compra para o fornecedor da NF, nenhum pedido será sugerido na conciliação, mesmo que existam pedidos semelhantes para outros fornecedores.