Relatório de Conciliação Bancária (7087)

Versão: 13.001.001      Autora: Luana Oliveira Wonchik

Para gerar o relatório de conciliação bancária, acesse:

Módulo Bancos > Conciliação > Relatório de Conciliação Bancária (rotina 7087).

• Conta Corrente: Selecione a conta corrente a ser analisada.
• Data inicial e Data final: filtre pelo período desejado que será gerado o relatório.
• Modelo: a rotina dispõe de 3 modelos para impressão do relatório: relatório de conciliação e espelho do extrato 1 e 2. Ao clicar no botão “imprimir relatório”, será disponibilizado no ícone de notificações o PDF para conferência das informações.

Modelo “Relatório de conciliação”

Este modelo é mais básico, buscando a relação de data, por data da conciliação. 

Exemplo: independentemente do registro ser de 2023, se a transação foi conciliada hoje, ela será apresentada no relatório apenas se o período informado nos filtros principais da rotina 7087 contiver a data de hoje.

Este modelo é mais adequado para controle, permitindo ao usuário verificar o que foi conciliado em uma determinada data. 

⚠️ Importante! Caso seja selecionado um período maior que 1 dia, o relatório ainda será feito de forma diária, separando os registros por data, dentro do período informado e imprimindo apenas os dias que tiveram registros.

Modelo “Espelho do extrato”:

Este modelo exibe todos os registros conforme importados do banco, ou seja, se a data do registro veio do banco como 16/10/2023, o relatório apresentará estes registros somente se o período informado na rotina 7087 contiver esta data. 

Serão apresentadas as informações do documento, transação/lançamento, seu histórico, data da transação, natureza do lançamento, status, valor, e por fim, a coluna de saldo, desta forma, o usuário consegue visualizar o saldo que continua pendente para cada transação bancária. 

Também é exibida a informação do saldo abatido, ou seja, quando houver algum abatimento de saldo, a transação bancária que possuir algum saldo que foi abatido do seu montante, o usuário conseguirá visualizar essa informação, bem como as transações bancárias conciliadas com outras transações bancárias; ou seja, se encontram com o status “conciliado”, porém, não possui nenhum lançamento contábil. 

Este modelo exibe todos os registros conforme importados do banco, ou seja, se a data do registro veio do banco como 16/10/2023, o relatório apresentará estes registros somente se o período informado na rotina 7087 contiver esta data. 

O modelo poderá ser gerado e CSV também.