Relação de lançamentos / notas (6026)

Versão 13.003.001

O relatório possibilita acompanhar os lançamentos da empresa ou de uma determinada filial de acordo com período e filtros selecionados.

Para acessar o relatório de Lançamentos e notas, deve-se ir em:

Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas (rotina 6026).

Preencha os filtros conforme a necessidade. Os filtros disponíveis são:

• Filial: Neste campo será definido de qual filial será demonstrado os registros ou se escolhida a opção “todas” será exibido os registros de todas as filiais da empresa.
• Cliente/fornecedor: neste campo é possível filtrar por uma conta específica, ou se deixado o campo zerado, serão listados todos os lançamentos.
• Tipo de notas: neste campo é possível definir se o relatório deverá listar somente as notas de entrada, saída ou ambas.
• Operação: É possível definir neste campo, somente uma operação específica a ser exibido no relatório, ou se deixado o campo zerado, serão listadas todas as operações.
• UF: É possível neste filtro, definir um estado específico para que seja listado somente os lançamentos do estado selecionado, ou se deixado zerado serão apresentados todos os lançamentos, independente do estado.
• Tipo de data: neste campo é possível definir se o relatório deverá listar os lançamentos pela data da emissão ou a data de lançamento.
• Filtrar CST: através deste campo será possível gerar o relatório totalizando por um CST específico. Este campo possui as opções:
  • “Indefinido” – ao selecionar esta opção, todos os CST’s serão impressos.
  • “00= Tributado p/ Icms Integral”
  • “10= Trib. p/ Icms e com Cobr. Icms Subst. Trib.”
  • “20= Trib. Icms c/ Red. de Base”
  • “30= Isento Icms e Cobr. Icms Subst. Trib.”
  • “40= Isento Icms”, “41= Não tributado Icms”
  • “50= Suspensão Icms”
  • “51= Diferido Icms”
  • “60= Icms Cobrado p/ Subst. Tributária”
  • “70= Trib. Icms c/ Red. Base e Cobr. Icms Subst. Trb.”
  • “90= Outras”
  • “99= Tributado pelo ISS/Serviços”. 

A rotina dispõe de 9 modelos de relatórios:

• Modelo 1 – ICMS – IPI
• Modelo 2 – PIS/COFINS
• Modelo 3 – ICMS – IPI – PIS – COFINS
• Modelo 4 – ICMS – IPI – PIS – COFINS – ISS
• Modelo 5 – ICMS – IPI – Crédito presumido
• Modelo 6 – ICMS – IPI – PIS/COFINS – PROTEGE
• Modelo 7 – ICMS – PIS – COFINS – DESONERADO
• Modelo 8 – Rastreamento ICMS – PIS – COFINS – ICMS ST
• Modelo 9 – IBS – CBS
• Modelo 10 – ICMS – IPI – PIS/COFINS – FUNGEFAZ

Ao selecionar o modelo 3 de relatório automaticamente as flags “Gerar CSV” e “Incluir itens da NF” ficam selecionadas não sendo possível desmarcar. O relatório exibirá as informações solicitadas por item. As informações dos impostos do lançamento são buscadas na rotina Altera lançamentos (rotina 1059). Os valores podem ser conferidos na rotina 1059 e na rotina Dados gerais da nota fiscal (rotina 1057) ao selecionar a nota fiscal, clicando na aba “Itens”. Esse relatório será gerado somente em CSV.

Optando pelo modelo 4, este é semelhante ao “Modelo 3-    ICMS-IPI-PIS-COFINS” acrescido apenas as informações de ISS e ISS retido. Este relatório é impresso exclusivamente no formato CSV.

Ao selecionar o modelo 7, as  flags “Incluir itens na NF” e “Gerar CSV” serão selecionadas automaticamente e ficarão desabilitadas para edição. Dessa forma o relatório somente será gerado em CSV.

• O campo “Classificação” deve ser selecionada a opção “Data/Nota”. Quando no campo classificação estiver com opção diferente de “Data/Nota” será apresentada a mensagem: “Tipo de classificação não pode ser utilizada para esse modelo de impressão.”.
• Na geração do relatório serão levadas as seguintes informações: Empresa; Filial; Data da Nota; Número da Nota; Conta do Cliente; Nome do Cliente; Operação; Tabela Tributação ICMS; CST ICMS; Código do Produto; Descrição do Produto; Valor Total do Produto; Valor do Desconto; Valor do ICMS Desonerado; Valor do ICMS Próprio; CST PIS/COFINS; Base PIS;  Valor PIS; Base COFINS; Valor COFINS; Desconto do PIS (Alíquota zero) e Desconto do COFINS (Alíquota zero) .

O modelo 9 poderá ser gerado incluindo ou não os itens da nota. Ao deixar a flag “Incluir itens da NF desmarcada, serão apresentados os seguintes dados: Código interno da NF, Data de lançamento, Data de emissão, Situação, Número da NF, Série, Modelo, Tipo E/S, Filial, Operação, CNPJ do emitente/destinatário, Conta, Base de cálculo IBS/CBS, Valor CBS, Valor IBS UF, Valor IBS município e Valor Contábil.

Ao deixar a flag “Incluir itens da NF” marcada, serão apresentados os mesmos dados mencionados acima, porém, além desses dados, serão apresentadas as informações dos produtos vinculados a nota, sendo eles: Lançamento, CFOP, CST, cClassTrib, Produto, Base de cálculo IBS/CBS, Alíquota IBS UF, % Redução IBS UF, Alíquota efetiva IBS UF, Valor IBS UF, Alíquota IBS município, % Redução IBS município, Alíquota efetiva IBS município, Valor IBS município, Alíquota CBS, % Redução CBS, Alíquota efetiva CBS e Valor CBS.

Os mesmos dados serão apresentados no CSV, porém, ainda será apresentada a coluna “Chave NF-e”.

O modelo 10 apresenta os dados da nota fiscal por código de produto com os seus impostos, além da base, alíquota e valor do FUNGEFAZ para possibilitar análises necessárias.

Após clique no botão “confirmar”. O PDF ou CSV gerado ficará disponível no ícone de notificações.