Baixa de cheque como incobrável

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O cheque é “Incobrável” no sentido de que não há mais esperança de que o mesmo será pago pelo cliente, mas mesmo assim, mantém-se o cheque para controle.

Para realizar a baixa de um cheque como incobrável, deve-se primeiramente realizar os seguintes cadastros:

Cadastro de portador

Para efetuar a baixa do cheque como incobrável, inicialmente deve-se cadastrar o portador “incobrável”, acessando:

Módulo Financeiro> Cadastrar> Portadores (rotina 7044).

Informe no campo “Tipo de Cobrança” a opção “Incobrável”.

Tipo de pagamento

Além de cadastrar o portador, é necessário cadastrar um tipo de pagamento com o tipo “Incobrável (baixa)”.

Para isso deve-se acessar:

Módulo Financeiro> Cadastrar> Tipos de Pagamento (rotina 7045).

No campo “Tipo” informar a opção “Incobrável (baixa)”.

Tabela de contabilização

É necessário também cadastrar uma tabela de contabilização para liquidação de cheques incobráveis. Para isso deve-se acessar:

Módulo Cheques> Principal> Contas para Contabilização (rotina 4021).

Informe a situação “Liquidado” e tipo de portador “Incobrável”, informando a conta débito que deverá ser contabilizados os lançamentos de cheques incobráveis, informada pela sua contabilidade.

Liquidação

Para dizer que o cheque a vencer é incobrável, deve-se liquidá-lo com um portador do tipo “incobrável”, acessando:

Módulo Cheques> Principal > Liquidação (rotina 4002).

Deverá ser informado o tipo de portador incobrável e o tipo de pagamento baixa cadastrados anteriormente.

Pagamento de cheque incobrável

Para casos em que o cliente pague um cheque que atualmente está como incobrável deve-se utilizar a rotina de Baixa de incobráveis (rotina 4041) .