Resumo de Movimentação financeira (2275)

Versão 10.009.001

A  Movimentação financeira é qualquer operação que envolve recursos financeiros da empresa, como: vendas, devoluções, adiantamentos, despesas, juros, descontos, entre outras.

No ERP é possível gerar um resumo da movimentação gerada no sistema, para que seja realizada a conferência.

O objetivo do relatório é presentar os lançamentos da filial selecionada no filtro, relacionados à conta caixa desta mesma filial.

Para acessar esta rotina, deve-se ir em:

Módulo Financeiro> Caixa >  Resumo de movimentação financeira (rotina 2275).

A rotina possui os seguintes filtros para geração do resumo:

• Filial: Neste campo é possível filtrar uma filial específica ou todas as filiais ao mesmo tempo.
• Período dinâmico: Neste campo é possível informar qual o período que se deseja  analisar. Dependendo da opção escolhida, os campos quantidade e data inicial e final, ficarão habilitados para preenchimento.

Ao clicar em confirmar será gerado no ícone de notificação o resumo das movimentações.

Ele é gerado em 3 partes. A primeira é semelhante ao mapa de vendas separado por política de prazo e notas, demonstrando em cada política o total de vendas, devoluções, descontos e o valor líquido das vendas. 

A segunda parte é o resumo do caixa, o qual demonstra todas as contas que tiveram movimentação de caixa no período, somando as entradas (débito para caixa) e saídas (crédito para caixa). 

Importante! Para a geração do relatório o sistema busca as contas caixa da filial filtrada, assim como filtra a filial na leitura dos lançamentos. A conta caixa analisada aqui é a conta definida como padrão da filial na rotina 99002 botão “Contas para contabilização”, domínio “Caixa”. Quando selecionado filial “todas”, ou não tiver filial, o sistema busca a conta caixa de todas as filiais da empresa.

A terceira parte do relatório é o resumo das movimentações financeiras, tendo o saldo anterior do caixa, ou seja, o total do saldo antes do período filtrado, o total de vendas a vista das notas, conforme primeira parte do relatório e as deduções, ou seja o total de saídas do caixa conforme segunda parte.