Relação de Títulos Pendentes (7036)

Versão: 12.003.001

No Solution ERP é possível visualizar as informações dos títulos pendentes a pagar e a receber de um determinado período. Para isso acesse:

Módulo financeiro> relatórios> relação de títulos pendentes (rotina 7036).

Aba principal

Na aba principal possuímos os seguintes filtros:

• Período dinâmico (extrato): Selecione o período dinâmico que será considerado para a data base do relatório. Quando selecionada a opção “manual” o campo da data base fica liberado para edição manualmente.
• Data base: O campo da data base será preenchido conforme a informação preenchida no período dinâmico. Ela servirá como base para geração das informações. Por exemplo, um título pago no dia 16/01/2023. Se realizarmos a geração de títulos pendentes com a data base de 16/01/2023 o título não aparecerá, pois não está mais pendente. Porém, se colocarmos a data base como 15/01/2023 o título irá aparecer, pois no dia 15/01/2023 ele ainda estava pendente.
• Ordem: Pode-se definir a ordenação que será considerada no relatório. As informações apresentadas serão as mesmas, porém em formatos e ordenações diferentes. As opções disponíveis são:

• Chave título: Pode-se definir se a chave dos títulos considerados será contábil, gerencial ou indefinido.
• Conta: Pode-se informar uma conta específica de cliente ou fornecedor para geração do relatório.
• Múltiplas analíticas: Pode-se selecionar mais de uma conta analítica a ser considerada para geração do relatório.
• Fluxo: Pode-se selecionar se deve-se considerar a data de vencimento do título ou a data de fluxo do título para geração do relatório.
• Sintética: Pode-se informar a sintética que deseja considerar para geração do relatório. Quando selecionada a sintética de clientes, o relatório irá apresentar os títulos a receber. Quando selecionada a opção de sintética de fornecedores, o relatório irá apresentar os títulos a pagar. Para casos em que o relatório deve considerar as provisões não deve ser selecionado nenhuma sintética, pois as provisões não são títulos vinculados a sintéticas. Neste caso, deve-se utilizar o campo “receber/pagar” para considerar títulos a receber ou a pagar.
• Múltiplas sintéticas: Para casos em que a empresa possuir mais de uma sintética de contas a receber ou a pagar, pode-se selecionar mais de uma sintética através desta opção.
• Período dinâmico vencimentos: Deve-se informar o período de vencimento a ser considerado para geração do relatório. Para casos em que quiser que seja selecionado todo o período, deve-se selecionar a opção “manual” deixando o campo do vencimento inicial e final em branco.
• Vencimento inicial e final: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a opção selecionada no campo “período dinâmico vencimentos”.
• Receber/pagar: Este campo deve ser utilizado para casos em que não é utilizado nenhuma sintética, para que seja informado se o relatório gerado será de títulos a receber ou a pagar.
• Empresa: Pode-se filtrar a empresa desejada;
• Filtrar lançamentos da filial: Pode-se filtrar a filial desejada;
• Múltiplas filiais: Pode-se selecionar mais de uma filial que deseja considerar para geração do relatório.
• Calcular juros: Pode-se selecionar se deseja que seja realizado o cálculo dos juros dos títulos que estiverem em atraso. A informação será apresentada na coluna “juros” quando houver.
• Código da tabela de juros: Pode-se informar uma tabela específica de juros para que seja considerada no cálculo dos juros dos títulos em atraso.
• Tipo de saída: Pode-se escolher entre o modelo impresso (PDF) ou outras 3 opções de impressão em formato CSV.
• Período dinâmico emissão: Deve-se informar o período de emissão dos títulos a ser considerado para geração do relatório. Caso desejar que seja considerado apenas o vencimento independente da data de emissão, esta opção deve ser selecionada como “manual” e os campos emissão inicial e final devem ser deixado em branco.
• Emissão inicial e final: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a opção selecionada no campo “período dinâmico emissão”.
• Tipo de relatório: Pode-se escolher se deve-se considerar para geração do relatório títulos e cheques ou somente títulos, ou somente cheques.
• Filtrar cheques por: Para casos em que o relatório considerar cheques também, pode-se selecionar se eles devem ser filtrados pela filial origem, destino ou ambas.
• Títulos: Deve-se informar se deve considerar todos os títulos ou somente títulos com boleto, ou sem boleto.
• Limite de crédito: Pode-se escolher entre as opções de: Somente títulos que consideram limite de crédito, títulos que desconsideram limites de créditos, ou todos. Os títulos desconsiderados do limite de crédito são os que não influenciam no limite disponível do cliente, sendo estes, por exemplo, valores referentes aos financiamentos de terceiros, que serão pagos pelo banco.
• Flag: Somente pendente de autorização: Esta opção é utilizada por empresas que utilizam o processo de autorização de pagamento, de forma que ao marcá-la é possível filtrar somente os títulos pendentes de autorização.
• Flag: Segmentar impressão por filial: Este campo só será habilitado quando o campo “Filial” estiver definido como “Todas” e o tipo de saída for “Impresso”. Ao marcar o campo, o sistema listará os títulos de uma filial abaixo da outra, ou seja, totalizará primeiro a filial 1, após a 2 e assim por diante.

Aba demais filtros

Nesta aba serão apresentadas mais possibilidades de filtros a serem utilizados para geração do relatório. Como, por exemplo, títulos de um portador específico ou de um centro de custo específico.

Aba configurações

Nesta aba serão apresentas diversas flags com configurações que podem ser utilizadas para geração do relatório.

Uma das opções mais utilizadas é a flag “incluir provisões” utilizada para que juntamente com os títulos sejam apresentadas as provisões.

⚠️ Importante! Para que sejam apresentadas as provisões além da marcação da flag, na tela principal não deve ser selecionada nenhuma sintética, a chave do título deve ser “indefinido”, deve-se informar a opção desejada no campo “Receber/pagar”, a data de lançamento deverá ser menor que a data base informada no relatório, o valor e saldo da provisão deverão serem maiores que zero, e a data de vencimento maior que a data atual.

Vale ressaltar também que os títulos de provisões apresentados serão os da empresa logada no sistema, logo, se houver títulos de provisão, porém eles pertencerem a outra empresa, estes não serão apresentados no relatório.

Após clicar em “confirmar” será gerado relatório nas notificações do sistema para visualização.

Tipo de Saída: Modelo Impresso

No relatório serão apresentados todos os títulos de acordo com a sintética, a empresa, filial e períodos filtrados. No nosso exemplo, ordenados por conta.

Ao final do relatório será possível analisar o total pago, o que ainda está pendente até a data base definida na tela inicial da rotina e o total geral.

Excel (Modelo 3): da relação de títulos pendentes, após o CPF/CNPJ da conta, seja exibido também o código da conta referente ao título.