Geração de Adiantamento por Devolução

Versão 10.008.001

No ERP Solution, dependendo da parametrização definida pela empresa, é possível realizar a geração de adiantamentos automaticamente na contabilização de notas de devolução.

Configuração

Para realizar a contabilização das notas de devolução como adiantamento, é necessário as seguintes configurações:

1º) Desabilitar baixa automática: No cadastro da empresa, rotina 99001, ao clicar no  botão “configurações”, a flag “Baixar Títulos na dev.Compra/venda” deve estar desmarcada.

2º) Parâmetros adiantamento: A Segunda verificação a ser feita é nos parâmetros do módulo financeiro, rotina 7017. No campo “Tipo de  adiantamento – Devoluções de venda” e no campo “Tipo de  adiantamento – Devoluções de compra” deve ser configurado um tipo de adiantamento que será utilizado para os adiantamentos gerados a partir da devolução de vendas e das compras.

3º) Operação de devolução: Na rotina 1010, deve-se configurar a operação de devolução com uma tabela de contabilização diária informando uma conta configurada com o tipo especial de adiantamento.

As tabelas de contabilização diária são cadastradas na rotina 1069.

Para devolução de compra, deverá na opção a prazo:

D- Adiantamento de fornecedores

Para devolução de vendas, deverá na opção a prazo:

C- Adiantamento de clientes

Com essas configurações, ao realizar a emissão ou o lançamento de notas de devolução, o sistema irá gerar automaticamente um adiantamento, considerando a filial e o centro de custo da nota devolvida. 

Devolução

Para gerar uma nota de devolução dentro do sistema, acesse:

Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057).

Nesta rotina serão listadas todas as notas fiscais emitidas e lançadas no sistema, seja de entrada ou saída, notas de produtos ou serviços.

Localize a nota de venda ou compra que deseja realizar a devolução com ajuda dos filtros em tela.

Clique no ícone do lápis da nota desejada .

Será aberta uma nova tela, com os dados da nota fiscal separados por abas. Bem abaixo, localize o botão “Gera nota de devolução”. 

Ao clicar neste botão será aberta a rotina de “emissão de NF de devolução”.

• Operação: Selecione a operação configurada para contabilizar o adiantamento de cliente ou fornecedor.
• Política de Prazo: Neste campo , poderá ser selecionada a politica que será utilizada na devolução.
  • A vista: Caso seja selecionada uma política “a vista” o sistema irá lançar automaticamente o valor da devolução na conta caixa.
  • A prazo: Caso seja selecionada uma política de prazo, o sistema irá considerar as configurações definidas previamente pela empresa, ou seja, se será gerado um adiantamento ou se será realizada a baixa dos títulos gerados pela nota origem.
• Devolver o valor do frete: Será possível escolher se o valor do frete da nota origem será mantido na nota de devolução. Lembrando que se a nota origem teve destaque de frete, este valor compõe  as bases de cálculo do ICMS e ICMS ST .
• Manter base e valor dos impostos: Neste campo possibilita que seja feito um espelho das bases da nota origem, para isso escolha a opção “Sim”.
• Alterar o valor dos impostos: Ficará habilitado quando o campo “Manter base e valor dos impostos” estiver configurado com o valor “Sim”. Desta forma o valor de base dos impostos não será recalculado e poderá ser escolhida a opção de alterar manualmente.
• Onde buscar o vendedor: Deve-se escolher se o sistema irá considerar o vendedor da nota fiscal ou do movimento (dos itens).

Ao clicar em seguinte será aberta a etapa dos itens, onde você poderá realizar a seleção parcial ou total dos itens para devolução.

Caso a empresa utilize o processo de requisição, na sequência será aberta etapa para geração da requisição da devolução.

Na sequência será aberta a etapa de totais e depois a etapa de impostos dos itens.

Ao clicar em seguinte , será aberta etapa do transporte, onde poderá ser selecionado o tipo de frete, a via entre outros dados.

Ao clicar em seguinte será aberta então a etapa final, para conferência dos produtos. Para finalizar, clique no botão “emitir NF”.

O sistema irá apresentar uma mensagem confirmando a geração da nota.

No ícone de notificações, será gerado a relação dos itens que estão sendo devolvidos , com o número da nota emitida e dados do cliente.

Na tela de consulta das notas, localize a nota de devolução emitida e clique sobre o número do lançamento.

Será aberto a tela de lançamento, com a informação do lote sped, número dos lançamentos e na aba “partidas”, serão listadas as contas utilizadas no lançamento.

No caso de uma devolução de venda, será:

D- a conta de devolução de vendas a distribuir

C- Adiantamento de clientes

No caso de uma nota de devolução de compra, será:

D- Adiantamento de fornecedores

C- a conta de devolução de compra a distribuir

Automaticamente o sistema irá vincular o adiantamento à conta de cliente ou fornecedor da nota fiscal origem.

Para conferir o adiantamento de um fornecedor, acesse a rotina 2911.

Se for um adiantamento de cliente, acesse a rotina 2892.