Geração de Adiantamento por Lançamentos Contábeis
Versão 10.008.001
Os adiantamentos poderão ser gerados no ERP Solution a partir da rotina de lançamentos contábeis. Para isso acesse:
Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001).
Nesta rotina é possível registrar o recebimento ou o pagamento de um adiantamento realizado por banco ou outras contas que não estejam configuradas como tipo especial “caixa”, pois os lançamentos de caixa devem ser realizados diretamente na rotina 7101.
Ao acessar a rotina serão listados todos os lançamentos realizados de acordo com o período e filtros da tela.
Para iniciar um novo lançamento, clique no ícone do “+”.
- Modo: Neste campo é possível definir como será utilizado no lançamento, se partida dupla ou múltiplas partidas.
- Múltiplas partidas: Nesta opção deve ser utilizada quando se deseja informar mais de uma conta de débito ou crédito. Nesta opção será apresentado o ícone do “+” para adicionar as contas desejadas.
- Partida dupla: Neste opção será um débito para um crédito.
- Filial: Virá automaticamente filtrada a filial logada, mas poderá ser alterada caso necessário.
- Data: Virá preenchida com a data atual do sistema, mas poderá ser alterada de acordo com a necessidade.
- Lote: Neste campo será preenchido automaticamente de acordo com a configuração de contabilização para extra caixa definida no cadastro da filial, rotina 99002.
- Conta débito e crédito: Deverá ser informado as contas de acordo com o tipo de adiantamento que será realizado.
Se for um recebimento de um adiantamento de cliente no banco, será:
D – conta do banco
C – conta de adiantamento de cliente
Neste caso, está entrando dinheiro no banco e gerando um crédito para a conta de cliente, para que seja utilizada mais tarde.
Se for um pagamento de um adiantamento a um fornecedor, será:
D- adiantamento de fornecedor
C- conta de banco
Neste caso, sairá dinheiro do banco para adiantar um pagamento a um fornecedor, gerando crédito para a empresa utilizar mais tarde. - Valor: Informe o valor do lançamento.
- Histórico: Poderá ser selecionado um o histórico padrão para o lançamento. Este campo não é de preenchimento obrigatório e os cadastros apresentados na lupa são realizados diretamente na rotina 7013.
- Participante (Op. Financeira): Esse campo não é de preenchimento obrigatório. Caso preenchido e o registro se referir a uma operação representativa de crédito, será levado essa informação para o campo 3 do registro F100, do bloco F do Sped Contribuições e será gerado também no registro 0150 do bloco 0.
- Complemento: Esta opção só será habilitada de acordo com a configuração do histórico padrão. O campo é de livre preenchimento e vai complementar o histórico padrão do lançamento contábil.
Após preencher os campos, clique no botão “seguinte”.
Na segunda wizard de adiantamento, informe o tipo de adiantamento que está sendo realizado. Ao clicar na lupa serão listados os cadastros pré-configurados na rotina 2893 com status ativo.
No centro de custo, informe o departamento que pertence o adiantamento e clique no botão “seguinte”.
Na última wizard , será apresentado o resumo do lançamento que será realizado. Caso esteja correto, clique no botão “finalizar”.
Caso tenha sido lançado o adiantamento com alguma informação errada, na tela inicial da rotina 7001, localize o adiantamento realizado e clique no ícone do lápis.
Será aberto a tela de edição, onde poderá ser alterada a data do lançamento e nos lançamentos ao clicar no ícone do lápis poderá ser alterada a conta do lançamento.
Após informar os dados corretos, clique no botão seguinte.
Na wizard de lançamento, ao clicar no ícone do lápis, será possível editar a conta vinculada ao adiantamento, o valor do lançamento e o histórico.
Para salvar as alterações clique no botão “Salvar” e na sequência no botão “seguinte”.
⚠️ Importante! Ao alterar a conta deve-se informar novamente a conta vinculada.
Na terceira wizard, poderá ser alterado o tipo de adiantamento e o centro de custo.
Clique no “seguinte” e se estiver tudo certo clique no botão “finalizar”.
