Geração de Adiantamento por Lançamento de Caixa

Versão 10.008.001

Os adiantamentos poderão ser gerados no ERP Solution a partir da rotina de lançamento de caixa, para isso acesse:

Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos de Caixa (rotina 7101).

Nesta rotina é possível registrar a entrada ou a saída de um adiantamento realizado por meio do caixa da empresa.

Ao acessar a rotina serão listados todos os lançamentos realizados de acordo  com o período e filtros da tela.

Para iniciar um novo lançamento, clique no ícone do “+”.

• Data de lançamento: Virá preenchida com a data atual do sistema, mas poderá ser alterada de acordo com a necessidade.
• Entrada / Saída: É possível definir se o lançamento irá registrar um entrada e recebimento ou se será uma saída e pagamento.
  • Entradas/Recebimentos: Ao escolher a opção de recebimento, será debitada a conta caixa e creditada a conta de adiantamento, desta forma será registrado a entrada de dinheiro no caixa da empresa.
  • Saídas/Pagamentos: Caso definida a opção pagamento, será creditada a conta caixa e debitada a conta de adiantamento, ou seja, sairá dinheiro do caixa da empresa.
• Filial: Virá automaticamente filtrada a filial logada, mas poderá ser alterada caso necessário
• Conta Caixa: Neste campo irá trazer a conta caixa definida no cadastro do usuário que está realizando o lançamento ou a conta caixa padrão definida no cadastro da filial logada. Só irão ser listadas as contas configuradas na rotina 7002 como conta especial Caixa.
• Contrapartida: Deverá ser selecionado na lupa de pesquisa a conta de adiantamento.
• Valor: Informe o valor do lançamento.
• Histórico: Poderá ser selecionado um o histórico padrão para o lançamento. Este campo não é de preenchimento obrigatório e os cadastros apresentados na lupa são realizados diretamente na rotina 7013.
• Conta vinculada: Informe a conta do cliente ou fornecedor do lançamento. Esse campo só ficará habilitado, caso a conta de contrapartida possua a configuração de conta especial como adiantamento.
• Participante (Op. Financeira): Esse campo não é de preenchimento obrigatório. Caso preenchido e o registro se referir a uma operação representativa de crédito, será levado essa informação para o campo 3 do registro F100, do bloco F do Sped Contribuições e será gerado também no registro 0150 do bloco 0.
• Complemento histórico: Esta opção só será habilitada de acordo com a configuração do histórico padrão. O campo é de livre preenchimento e vai complementar o histórico do lançamento contábil.

Após preencher os campos, clique no botão “seguinte”.

Na segunda wizard de adiantamento, informe o tipo de adiantamento que está sendo realizado. Ao clicar na lupa serão listados os cadastros pré-configurados na rotina 2893 com status ativo. 

No centro de custo, informe o departamento que pertence o adiantamento e clique no botão “seguinte”.

Na última wizard, será apresentado o resumo do lançamento que será realizado. Caso esteja correto, clique no botão “finalizar”.

O sistema irá gerar no ícone de notificações o recibo do adiantamento realizado com o valor, nome completo e CPF/CNPJ da conta para que seja assinado pelo responsável da empresa.

Caso tenha sido lançado o adiantamento com alguma informação errada, na tela inicial da rotina 7101, localize o adiantamento realizado e clique no ícone do lápis.

Será aberto a tela de edição, onde poderá ser alterada a data do lançamento  e nos lançamentos ao clicar no ícone do lápis poderá ser alterada a conta caixa do lançamento.

Após informar os dados corretos, clique no botão seguinte.

Na wizard de lançamento, ao clicar no ícone do lápis, será possível editar a conta vinculada ao adiantamento, o valor do lançamento e o histórico. 

Para salvar as alterações clique no botão “Salvar” e na sequência no botão “seguinte”.

⚠️ Importante! Ao alterar a conta caixa deve-se informar novamente a conta vinculada.

Na terceira wizard, poderá ser alterado o tipo de adiantamento e o centro de custo.

Clique no “seguinte” e se estiver tudo certo clique no botão “finalizar”.