Geração de títulos a pagar (2711)

Versão 13.004.001       Autora: Chrissie Jerke

Os títulos a pagar normalmente são criados de forma manual para lançar no sistema despesas ou impostos que a empresa deseja ter um controle por meio de títulos e que não possuem vínculo com uma nota fiscal. Como, por exemplo: FGTS e imposto de renda.

Para criar um título a pagar, acesse:

Módulo Financeiro > Títulos > Geração de títulos a pagar (rotina 2711).

Na primeira wizard deve-se preencher os campos:

• Número de parcelas/títulos: Informe a quantidade de parcelas que deseja criar. Caso informado número de parcelas maior ou igual a 2 deverá ser informado o tipo de vencimento que as parcelas terão, se “dia fixo“ ou “vencimento + número de dias”.
• Número de dias: Defina o intervalo de dias entre as parcelas.
• Tipo de valor: Ao selecionar a opção “valor total”, o valor informado na sessão “dados fixos” será rateado pelo número de parcelas, ou seja, se informado o valor de “R$500,00” e 5 parcelas, o sistema irá criar 5 parcelas de R$100,00 cada uma. Na opção “valor por título” o valor informado será por título, ou seja, se informado “R$200,00 e 3 parcelas, o sistema irá criar 3 parcelas de R$200,00 cada uma.

Na seção “dados fixos” informe:

• Base dos títulos: Deve-se informar o código do título a ser criado, o campo é alfanumérico e permite até 20 caracteres, dependendo da quantidade de parcelas definida no início.
• Filial: Na “filial”, o sistema irá preencher automaticamente com a filial logada.
• Conta: Na conta informe o código do fornecedor para o qual os títulos estão sendo criados.
• Centro de custo: dependendo da parametrização realizada no cadastro das contas integradas, rotina 7038, poderá ou não ser de preenchimento obrigatório.
• Portador, vendedor, representante, tabela de juros, tipo de documento e número de documento: não são de preenchimento obrigatório. Porém, o não preenchimento destes campos poderão impactar em outros processos do sistema como o cálculo automático de juros.

Na seção de “dados variáveis” defina a data do vencimento da primeira parcela, com base nesta data o sistema irá criar os demais vencimentos. Os campos poderão ser informados manualmente ou clicando no calendário ao lado do campo. Ao selecionar uma data, os demais campos de juros e fluxo, serão preenchidos automaticamente com a mesma informação.

⚠️ Importante! A data de juros será utilizada para base de cálculo dos juros e a data do fluxo refere-se a data que o valor ficará disponível para a empresa.

Após informar os campos, clique no botão “seguinte”.

Wizard 2 (Títulos)

Na wizard “títulos” serão listadas as parcelas de acordo com os dados informados anteriormente.

Ao lado de cada título, possui o ícone do lápis que poderá ser utilizado para editar a data de vencimento, valor da parcela, bem como atribuir uma observação ao título criado.

Vale ressaltar que a informação inserida neste campo será visível sempre que consultar o título na rotina 7093, aba “Dados gerais”.

Após conferir os títulos, clique no botão “seguinte”.

Wizard 3 (Lançamento Contábil)

Na wizard “Lancto contábil” poderá ser informado um histórico padrão, pré-cadastrado na rotina 7013.

Na seção “Lançamentos”, informe a conta que será debitada no lançamento contábil.

Caso precise informar mais contas, altere o modo para “múltiplas partidas” e clique no ícone do “+” para adicionar as contas de contrapartida.

⚠️ Importante! A conta informada para débito deve ser do tipo analítica, estar ativa e não pode ser do tipo caixa ou adiantamento.

No lote, será automaticamente preenchido com o lote definido nos padrões da filial.

Após clique no botão “seguinte”.

Wizard 4 (Resumo)

Na última wizard, será apresentado como ficará o lançamento que será gerado. Se estiver tudo correto, clique no botão “finalizar”.