Custódia de Cheques (4027)

Versão: 13.005.001         Autor: Cristian de Brum Carvalho 

A custódia é um serviço de guarda de cheques pré-datados. Os cheques ficam em poder do banco até a data do “bom para” quando então é realizado o depósito e o valor é creditado diretamente na conta-corrente da empresa.

Para realizar a custódia de cheques deve-se acessar:

Módulo Cheques > Cheques a Receber > custódia (rotina 4027).

Na parte superior da rotina são apresentados uma série de filtros que irão auxiliar na localização dos cheques.

Através das setas, selecione o cheque ou cheques que ficarão em custódia. O sistema irá apresentar ao lado os cheques selecionados informando a quantidade e a soma total do saldo contábil.

Após selecionar todos os cheques desejados, clique em “confirmar” Será aberta a tela para preenchimento dos dados para custódia.

Deve-se informar a data da operação, o portador e selecionar a informação da conta-corrente. Ao finalizar o preenchimento dos dados, clique no botão “confirmar”. O sistema irá contabilizar o movimento retornando para a tela inicial da rotina.

⚠️Importante! A custódia não altera o saldo do cheque, ao contrário do depósito, onde o cheque já será descontado entrando saldo na conta do banco.